FRANCIS DUBRAC GESTION
Dépôt
| Dénomination | FRANCIS DUBRAC GESTION |
| Siren | 441757465 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11319 |
| Numéro de Gestion | 2002B01753 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 300 086.00 | 156 343.00 | 143 743.00 | 165 569.00 |
CU Autres participations | 4 599 927.00 | 4 599 927.00 | 2 449 926.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 240 000.00 | 100 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | 8 505.00 | 6 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 148 518.00 | 156 343.00 | 4 992 174.00 | 2 722 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 573.00 | 1 894 573.00 | 1 367 980.00 | |
BZ Autres créances | 11 492.00 | 11 492.00 | 35 276.00 | |
CF Disponibilités | 598 109.00 | 598 109.00 | 1 252 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 504 174.00 | 2 504 174.00 | 2 667 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 692.00 | 156 343.00 | 7 496 349.00 | 5 390 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 322 486.00 | 2 318 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 593.00 | 964 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 542 078.00 | 3 326 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 005.00 | 267 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 44 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 327.00 | 1 719 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 954 270.00 | 2 064 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 349.00 | 5 390 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 393 690.00 | 3 393 690.00 | 3 209 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 690.00 | 3 393 690.00 | 3 209 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 290.00 | 184 189.00 | ||
FQ Autres produits | 830.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 503 810.00 | 3 393 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 571.00 | 289 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 604.00 | 59 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 541 786.00 | 1 541 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 007 808.00 | 906 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 069.00 | 59 394.00 | ||
GE Autres charges | 194.00 | 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 938 031.00 | 2 857 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 780.00 | 536 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 849 365.00 | 674 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 855.00 | 6 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 851 220.00 | 680 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 068.00 | 11 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 068.00 | 11 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 827 153.00 | 669 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 392 932.00 | 1 206 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 001.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 339.00 | 213 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 031.00 | 4 077 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 438.00 | 3 112 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 593.00 | 964 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 843.00 | 39 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 355.00 | 2 291 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 198.00 | 2 330 318.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 848 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 148 518.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 274.00 | 61 069.00 | 156 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | 61 069.00 | 156 343.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 894 573.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | |||
VB T. V. A. | 7 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 570.00 | 1 906 065.00 | 248 505.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 005.00 | 384 384.00 | 1 728 621.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 50 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 606 524.00 | 606 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 838.00 | 748 838.00 | ||
VW T.V.A. | 371 774.00 | 371 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 191.00 | 36 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 270.00 | 2 225 649.00 | 1 728 621.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||