HOTEL SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | HOTEL SAINT ROCH |
| Siren | 441837457 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6374 |
| Numéro de Gestion | 2002B00437 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 806.00 | 9 838.00 | 967.00 | |
AH Fonds commercial | 815 515.00 | 815 515.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | 30 515.00 | 8 859.00 | |
AP Constructions | 70 544.00 | 29 701.00 | 40 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 204.00 | 71 137.00 | 32 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 995.00 | 735 352.00 | 487 642.00 | |
AV Immobilisations en cours | 354 113.00 | 354 113.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | 11 603.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 628 157.00 | 876 545.00 | 1 751 611.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | 7 477.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 685.00 | 11 233.00 | 60 452.00 | |
BZ Autres créances | 370 300.00 | 370 300.00 | ||
CF Disponibilités | 44 926.00 | 44 926.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 001.00 | 29 001.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 525 011.00 | 11 233.00 | 513 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 169.00 | 887 779.00 | 2 265 389.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 919.00 | |||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | -44 454.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 986.00 | |||
DL TOTAL (I) | 371 479.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 133.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 997.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 104.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 625.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 618.00 | |||
EA Autres dettes | 219 431.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 829 776.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 389.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 326.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 944.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 958 945.00 | 1 958 945.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 945.00 | 1 958 945.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 515.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 104.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 592.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 494.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 997.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 208 820.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 183.00 | |||
FY Salaires et traitements | 293 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 86 443.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 919.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 543.00 | |||
GE Autres charges | 91 300.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 184.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 933.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 933.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 933.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 525.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 548.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 498.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 471.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 090.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 077.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 986.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 208.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 81 425.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 319.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 628 158.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503.00 | 10 852.00 | 40 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 593.00 | 129 068.00 | 63 469.00 | 836 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 096.00 | 139 919.00 | 63 469.00 | 876 546.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 64 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 133.00 | 64 133.00 | ||
020 aucun libellé | 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 29 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 592.00 | 470 988.00 | 11 603.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 944.00 | 17 944.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 053.00 | 114 883.00 | 252 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 625.00 | 460 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 536.00 | 231 256.00 | 520 280.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 777.00 | 1 036 327.00 | 773 170.00 | 20 280.00 |