SOFRADAM GROUP
Dépôt
| Dénomination | SOFRADAM GROUP |
| Siren | 441879913 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5390 |
| Numéro de Gestion | 2002B00656 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mudaison |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
CU Autres participations | 653 227.00 | 24 651.00 | 628 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 657 629.00 | 29 053.00 | 628 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 988.00 | 5 800.00 | 104 188.00 | |
BZ Autres créances | 189 999.00 | 189 999.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | 1 600.00 | 2 650.00 | |
CF Disponibilités | 18 448.00 | 18 448.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 332 865.00 | 7 400.00 | 325 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 494.00 | 36 453.00 | 954 041.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 675.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 251.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | 345 769.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 834.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 834.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 974.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 005.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 574 438.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 041.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 363.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 480 996.00 | 480 996.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 996.00 | 480 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 322.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 505 328.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 139 156.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 669.00 | |||
FY Salaires et traitements | 251 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 103 045.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29.00 | |||
GE Autres charges | 313.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 521 694.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 365.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 204 347.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 070.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 221 417.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 290.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181 126.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 761.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 745.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 519.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 225.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 393.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 322.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 374.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | 3 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 1 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 070.00 | 657 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 320.00 | 3 069.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 29.00 | 3 485.00 | 1 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178.00 | 29.00 | 3 805.00 | 4 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 720.00 | 14 114.00 | 33 834.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 651.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 670.00 | 17 070.00 | 1 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 121.00 | 17 070.00 | 32 051.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 841.00 | 14 114.00 | 17 070.00 | 65 885.00 |
UG ‐ Financières | 14 114.00 | 17 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 937.00 | |||
UX Autres créances clients | 103 051.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | |||
VB T. V. A. | 3 945.00 | |||
VP Divers | 3 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 162 466.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 167.00 | 310 167.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 744.00 | 20 669.00 | 88 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | ||
VW T.V.A. | 18 312.00 | 18 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 338 005.00 | 338 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 438.00 | 462 363.00 | 88 366.00 | 23 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | |||