Beekman Reim
Dépôt
| Dénomination | Beekman Reim |
| Siren | 441959244 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11123 |
| Numéro de Gestion | 2002B07232 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 858.00 | 13 858.00 | 13 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 087.00 | 24 545.00 | 23 541.00 | 26 438.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 510.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 479 255.00 | 365 509.00 | 1 113 746.00 | 1 245 918.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | 10 817.00 | 10 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 560 559.00 | 395 372.00 | 1 165 187.00 | 1 318 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 532.00 | 343 532.00 | 81 111.00 | |
BZ Autres créances | 62 234.00 | 62 234.00 | 103 852.00 | |
CF Disponibilités | 1 848.00 | 1 848.00 | 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | 16 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 412 286.00 | 412 286.00 | 201 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 845.00 | 395 372.00 | 1 577 472.00 | 1 520 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 327 241.00 | 131 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 266.00 | 195 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 507.00 | 437 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 625.00 | 176 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 905.00 | 578 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 135 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 488.00 | 174 034.00 | ||
EA Autres dettes | 20 175.00 | 10 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 078 966.00 | 1 074 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 472.00 | 1 520 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 599 394.00 | 599 394.00 | 995 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 394.00 | 599 394.00 | 995 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 000.00 | 52 684.00 | ||
FQ Autres produits | 806.00 | 8 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 608 200.00 | 1 056 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 688.00 | 275 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | 8 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 496.00 | 164 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 449.00 | 68 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 897.00 | 4 351.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 48 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 334 436.00 | 570 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 764.00 | 486 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 343.00 | 32 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 343.00 | 32 432.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 352.00 | 278 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 853.00 | 16 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 204.00 | 294 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 861.00 | -262 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 903.00 | 224 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 41 755.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 41 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 226.00 | 6 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 727.00 | 14 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 127.00 | 27 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 510.00 | 55 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 143.00 | 1 131 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 877.00 | 935 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 266.00 | 195 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 601.00 | 20 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 354.00 | 20 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 969.00 | 1 493 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 969.00 | 1 560 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 2 897.00 | 24 545.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 456.00 | 2 897.00 | 29 353.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 366 019.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 668.00 | 87 352.00 | 366 019.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 286 668.00 | 87 352.00 | 8 000.00 | 366 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 87 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 479 255.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | |||
UX Autres créances clients | 343 532.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | |||
VB T. V. A. | 2 745.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 367.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 509.00 | 410 437.00 | 1 490 071.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 578.00 | 89 578.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 047.00 | 35 047.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 104.00 | 556 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 107 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 395.00 | 74 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 635.00 | 46 635.00 | ||
VW T.V.A. | 82 574.00 | 82 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 801.00 | 17 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 966.00 | 1 078 966.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 307.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 210.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -287.00 | |||
ST Autres comptes | 87 765.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 688.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 643.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 122 162.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 769.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||