EMERIGE Patrimoine
Dépôt
| Dénomination | EMERIGE Patrimoine |
| Siren | 442014247 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68340 |
| Numéro de Gestion | 2002B07477 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 829 569.00 | 1 829 569.00 | 7 375 435.00 | |
AP Constructions | 4 142 501.00 | 537 838.00 | 3 604 663.00 | 15 918 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 850.00 | 2 694.00 | 75 156.00 | |
AV Immobilisations en cours | 272 883.00 | 272 883.00 | ||
CU Autres participations | 1 349.00 | 1 349.00 | 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 324 151.00 | 540 532.00 | 5 783 619.00 | 23 294 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 725.00 | 301 725.00 | 334 147.00 | |
BZ Autres créances | 9 928 246.00 | 9 928 246.00 | 1 035 749.00 | |
CF Disponibilités | 908 382.00 | 908 382.00 | 870 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | 21 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 141 132.00 | 11 141 132.00 | 2 261 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 283.00 | 540 532.00 | 16 924 751.00 | 25 556 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 737 593.00 | 341 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775 108.00 | -2 078 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 962 514.00 | 187 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 826.00 | 22 358 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 817.00 | 2 538 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 547.00 | 356 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 158.00 | 112 862.00 | ||
EA Autres dettes | 1 890.00 | 2 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 962 237.00 | 25 369 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 751.00 | 25 556 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 832.00 | 2 840 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 149 785.00 | 1 149 785.00 | 1 373 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 785.00 | 1 149 785.00 | 1 373 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50.00 | 98 472.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 934.00 | 1 471 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 464 529.00 | 1 614 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 982.00 | 211 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 583 907.00 | 680 538.00 | ||
GE Autres charges | 8 642.00 | 76 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 060.00 | 2 582 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 077 127.00 | -1 111 106.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 661 950.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262 686.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 587.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 987.00 | 26.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 615 305.00 | 567 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 615 305.00 | 567 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -591 318.00 | -566 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 006 494.00 | -1 940 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 931 336.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 933 102.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 917.00 | 138 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 853 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130 367.00 | 138 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 802 736.00 | -138 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 768 973.00 | 1 471 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 993 865.00 | 3 550 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775 108.00 | -2 078 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 785 600.00 | 1 925 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 786 599.00 | 1 926 083.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 388 531.00 | 6 322 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 388 531.00 | 6 324 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 706.00 | 583 907.00 | 1 535 082.00 | 540 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 706.00 | 583 907.00 | 1 535 082.00 | 540 532.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 754.00 | |||
UX Autres créances clients | 263 971.00 | |||
VB T. V. A. | 186 501.00 | |||
VP Divers | 125.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 646 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232 750.00 | 10 232 750.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 844 167.00 | 4 167.00 | 3 840 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 659.00 | 77 254.00 | 344 646.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 992.00 | 65 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 547.00 | 1 257 547.00 | ||
VW T.V.A. | 53 158.00 | 53 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 563 825.00 | 563 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 237.00 | 2 023 832.00 | 4 184 646.00 | 753 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 026.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 775 895.00 | |||