ALFIDIS
Dépôt
| Dénomination | ALFIDIS |
| Siren | 442054557 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/009934 |
| Numéro de Gestion | 2002B01584 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AP Constructions | 990 000.00 | 80 437.00 | 909 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 790.00 | 15 759.00 | 297 031.00 | |
CU Autres participations | 11 458 092.00 | 520 502.00 | 10 937 589.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 391 573.00 | 391 573.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 206 874.00 | 206 874.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 469 331.00 | 616 700.00 | 12 852 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 004.00 | 180 004.00 | ||
BZ Autres créances | 116 914.00 | 116 914.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 236.00 | 84 176.00 | 966 059.00 | |
CF Disponibilités | 2 363 168.00 | 2 363 168.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 712 025.00 | 84 176.00 | 3 627 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 181 356.00 | 700 876.00 | 16 480 480.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 83 614.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 852 418.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 799.00 | |||
DK Provisions réglementées | 86 010.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 380 228.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 272 620.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 313.00 | |||
EA Autres dettes | 5 760.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 100 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 480 480.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 740.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 118 786.00 | 8 529.00 | 1 127 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 786.00 | 8 529.00 | 1 127 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 972.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 311.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 484.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 251.00 | |||
FY Salaires et traitements | 490 884.00 | |||
FZ Charges sociales | 205 974.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 298.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 839 899.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 412.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 055.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22 046.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 004 383.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 549.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 612.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 286 545.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 249.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 536 514.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 750 031.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 145 452.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 974.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 810.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 277.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 799.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 972.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 461.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 767.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 496 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 056 541.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 469 332.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | 64 299.00 | 8 000.00 | 96 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 898.00 | 64 299.00 | 8 000.00 | 96 197.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 391 574.00 | 83 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 194.00 | 382 235.00 | 307 960.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 272 620.00 | 1 055 109.00 | 4 008 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 59 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 161.00 | 566 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100 252.00 | 1 882 740.00 | 4 008 315.00 | 1 209 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 674.00 | |||