VAL D'ISERE PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | VAL D'ISERE PATRIMOINE |
| Siren | 442479374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7002 |
| Numéro de Gestion | 2002B50203 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73150 Val-d'Isère |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 76 227.00 | 69 875.00 | 6 352.00 | 19 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 421.00 | 9 421.00 | ||
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 648.00 | 79 296.00 | 30 352.00 | 43 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 637.00 | |||
BZ Autres créances | 12 166.00 | 12 166.00 | 12 722.00 | |
CF Disponibilités | 93 297.00 | 93 297.00 | 90 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 105 464.00 | 105 464.00 | 135 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 112.00 | 79 296.00 | 135 816.00 | 178 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 658.00 | ||
DG Autres réserves | 10 932.00 | 2 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368.00 | 9 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 408.00 | 62 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 098.00 | 27 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 310.00 | 54 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 408.00 | 81 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 816.00 | 178 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 408.00 | 73 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 333.00 | 69 333.00 | 99 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 333.00 | 69 333.00 | 99 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | 21 467.00 | ||
FQ Autres produits | 400.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 333.00 | 120 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 023.00 | 90 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 2 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 450.00 | 13 979.00 | ||
GE Autres charges | 2 891.00 | 5 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 710.00 | 112 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 623.00 | 8 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 432.00 | 454.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 759.00 | 1 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 191.00 | 1 969.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 746.00 | 1 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 746.00 | 1 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 445.00 | 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 068.00 | 9 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 524.00 | 122 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 156.00 | 113 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368.00 | 9 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 259.00 | 11 450.00 | 134 413.00 | 79 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 259.00 | 11 450.00 | 134 413.00 | 79 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 166.00 | 12 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 098.00 | 8 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 408.00 | 46 408.00 | 1.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 041.00 | 35 375.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 651.00 | 47 818.00 | ||
ST Autres comptes | 7 331.00 | 7 698.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 023.00 | 90 891.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | 2 312.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | 2 312.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 933.00 | 9 907.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 732.00 | 13 265.00 | ||