TOMDIS
Dépôt
| Dénomination | TOMDIS |
| Siren | 442495982 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7259 |
| Numéro de Gestion | 2012B00706 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62410 Wingles |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 350 468.00 | 162 575.00 | 187 893.00 | 221 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 225.00 | 109 545.00 | 9 680.00 | 22 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 838.00 | 134 057.00 | 152 781.00 | 176 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 192.00 | 12 192.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | 13 560.00 | 13 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 782 435.00 | 406 177.00 | 376 258.00 | 434 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | |||
BT Marchandises | 364 783.00 | 364 783.00 | 366 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 178.00 | 476.00 | 14 702.00 | 6 328.00 |
BZ Autres créances | 114 458.00 | 114 458.00 | 174 282.00 | |
CF Disponibilités | 18 367.00 | 18 367.00 | 2 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 341.00 | 24 341.00 | 13 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 537 127.00 | 476.00 | 536 651.00 | 564 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 562.00 | 406 653.00 | 912 909.00 | 998 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 560.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 556 504.00 | 136 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -341 383.00 | -248 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 314.00 | -93 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 193.00 | -204 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 483.00 | 508 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 748.00 | 599 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 917.00 | 93 642.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | 1 084.00 | ||
EA Autres dettes | 837.00 | 1 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 921 103.00 | 1 203 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 909.00 | 998 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 723.00 | 942 246.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 320.00 | 166 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 288 332.00 | 6 288 332.00 | 6 461 491.00 | |
FD Production vendue biens | 2 996.00 | 2 996.00 | 3 604.00 | |
FG Production vendue services | 90 470.00 | 90 470.00 | 137 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 798.00 | 6 381 798.00 | 6 602 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 737.00 | 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 539.00 | |||
FQ Autres produits | 153.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 386 688.00 | 6 612 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 482 512.00 | 5 593 487.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 026.00 | 48 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 871.00 | 8 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260.00 | 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 484 823.00 | 457 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 505.00 | 45 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 283.00 | 356 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 397.00 | 106 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 402.00 | 89 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476.00 | |||
GE Autres charges | 4 059.00 | 3 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 590 614.00 | 6 710 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 926.00 | -98 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221.00 | 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 227.00 | 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 374.00 | 20 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 374.00 | 20 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 147.00 | -19 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -214 072.00 | -117 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 10 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 10 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 598.00 | 5 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598.00 | 5 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 095.00 | 4 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 853.00 | -19 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 418.00 | 6 623 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 733.00 | 6 716 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 314.00 | -93 296.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 180.00 | 18 180.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 046.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 494.00 | 24 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 712.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 207.00 | 24 229.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 435.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 775.00 | 82 402.00 | 406 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 775.00 | 82 402.00 | 406 177.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 476.00 | 476.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 476.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 476.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 476.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | 13 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 266.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | |||
VB T. V. A. | 20 777.00 | |||
VP Divers | 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 690.00 | 167 538.00 | 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 164.00 | 58 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 320.00 | 94 940.00 | 162 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 748.00 | 508 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | ||
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 075.00 | 25 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 103.00 | 758 723.00 | 162 380.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 945.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 036.00 | 63 216.00 | ||
YT Sous‐traitance | 34 991.00 | 31 348.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 823.00 | 138 889.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 776.00 | 426.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 902.00 | 13 316.00 | ||
ST Autres comptes | 284 331.00 | 273 375.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 823.00 | 457 354.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 677.00 | 17 536.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 828.00 | 28 071.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 505.00 | 45 607.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 845 184.00 | 888 217.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 306.00 | 864 490.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | ||