PORTUCHOIS
Dépôt
| Dénomination | PORTUCHOIS |
| Siren | 442596078 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7690 |
| Numéro de Gestion | 2002B02764 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 3 650.00 | 3 650.00 | 3 650.00 | |
AP Constructions | 56 000.00 | 3 650.00 | 52 350.00 | 54 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 118.00 | 78 118.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 824.00 | 55 383.00 | 12 440.00 | 23 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | 2 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 202.00 | 137 152.00 | 71 050.00 | 85 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | 4 600.00 | 2 050.00 | |
BP En cours de production de services | 11 273.00 | 11 273.00 | 3 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | 3 334.00 | 6 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 623.00 | 15 610.00 | 65 013.00 | 108 195.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | 20 802.00 | 21 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 021.00 | 117 021.00 | 190 929.00 | |
CF Disponibilités | 56 988.00 | 56 988.00 | 4 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | 18 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 304 413.00 | 15 610.00 | 288 803.00 | 355 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 616.00 | 152 762.00 | 359 854.00 | 440 600.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 233 000.00 | 233 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 159.00 | 7 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 590.00 | 29 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 269 169.00 | 286 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | 8 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 578.00 | 73 235.00 | ||
EA Autres dettes | 1 198.00 | 61 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 684.00 | 145 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 854.00 | 440 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 684.00 | 145 841.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 24 718.00 | 24 718.00 | 32 710.00 | |
FG Production vendue services | 233 922.00 | 132 246.00 | 366 169.00 | 505 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 640.00 | 132 246.00 | 390 887.00 | 537 726.00 |
FM Production stockée | 7 855.00 | 1 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 549.00 | 4 549.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 411 296.00 | 543 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 460.00 | 170 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 550.00 | 1 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 702.00 | 50 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 410.00 | 7 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 973.00 | 196 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 531.00 | 66 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 547.00 | 12 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 805.00 | 7 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 417 884.00 | 522 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 588.00 | 20 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2 608.00 | 10 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -2 608.00 | 10 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 608.00 | 10 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 196.00 | 31 679.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394.00 | 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 394.00 | -440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 688.00 | 554 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 278.00 | 525 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 590.00 | 29 065.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 593.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 203.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 292.00 | 11 547.00 | 144 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 292.00 | 11 547.00 | 144 839.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 805.00 | 7 805.00 | 15 610.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 805.00 | 7 805.00 | 15 610.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 805.00 | 7 805.00 | 8 000.00 | 15 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 805.00 | 8 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 892.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | |||
VB T. V. A. | 12 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 805.00 | 113 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 385.00 | 30 385.00 | ||
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 685.00 | 86 685.00 | ||