OSENAT
Dépôt
| Dénomination | OSENAT |
| Siren | 442614384 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2150 |
| Numéro de Gestion | 2002B50204 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77300 FONTAINEBLEAU |
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 742.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 500.00 | 892 500.00 | 892 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687.00 | 27 691.00 | 8 996.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 419.00 | 125 978.00 | 568 441.00 | 86 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 269.00 | |||
AX Avances et acomptes | 46 863.00 | |||
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 587.00 | 5 716.00 | 21 870.00 | 23 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 935.00 | 170 128.00 | 1 500 807.00 | 1 208 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 466.00 | 108 466.00 | 45 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 091.00 | 1 678 091.00 | 1 420 948.00 | |
BZ Autres créances | 374 988.00 | 374 988.00 | 66 698.00 | |
CF Disponibilités | 3 158 008.00 | 3 158 008.00 | 1 078 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 881.00 | 29 881.00 | 190 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 349 435.00 | 5 349 435.00 | 2 801 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 369.00 | 170 128.00 | 6 850 242.00 | 4 009 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | 42 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | ||
DG Autres réserves | 516 086.00 | 431 143.00 | ||
DH Report à nouveau | 464.00 | 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 227.00 | 536 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 837 109.00 | 1 014 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 164.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 164.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 754.00 | 294 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 308.00 | 61 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 692.00 | 1 957 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 714 216.00 | 633 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | |||
EA Autres dettes | 42 254.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 999 969.00 | 2 994 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 242.00 | 4 009 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 080.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 359.00 | 543 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | 13 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 862.00 | 556 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 132.00 | 53 178.00 | 731 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | 36 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 132.00 | 53 202.00 | 1 670 935.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 10 742.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 082.00 | 59 766.00 | 53 178.00 | 153 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 824.00 | 59 766.00 | 53 178.00 | 164 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 164.00 | 13 164.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 164.00 | 13 164.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 164.00 | 13 164.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 716.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 164.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 547.00 | 2 085 960.00 | 33 587.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 754.00 | 53 865.00 | 218 035.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 692.00 | 4 687 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 216.00 | 714 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 221.00 | 125 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 969.00 | 5 581 080.00 | 218 035.00 | 200 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 858.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 227.00 | |||