SODIVALD EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIVALD EXPLOITATION |
| Siren | 442673166 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2891 |
| Numéro de Gestion | 2002B01406 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L ISLE ADAM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
AN Terrains | 90 811.00 | 43 929.00 | 46 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 234.00 | 112 015.00 | 108 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 378.00 | 317 198.00 | 700 181.00 | |
CU Autres participations | 3 961 342.00 | 3 961 342.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 485 288.00 | 485 288.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 654.00 | 49 654.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 871 283.00 | 519 718.00 | 5 351 564.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | 833.00 | ||
BT Marchandises | 2 415 309.00 | 2 415 309.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 60 116.00 | 5 383.00 | 54 733.00 | |
BZ Autres créances | 1 098 097.00 | 1 098 097.00 | ||
CF Disponibilités | 107 772.00 | 107 772.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 138 388.00 | 138 388.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 820 514.00 | 5 383.00 | 3 815 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 797.00 | 525 101.00 | 9 166 696.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 086 910.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 835.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 318 745.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 385.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 172.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 134.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 635.00 | |||
EA Autres dettes | 101 313.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 847 951.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 696.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 576.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889 535.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 302 887.00 | 21 302 887.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 798 062.00 | 2 798 062.00 | ||
FG Production vendue services | 510 068.00 | 510 068.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 611 016.00 | 24 611 016.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 509.00 | |||
FQ Autres produits | 27 654.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 661 179.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 643 420.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -277 536.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 189.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 222 455.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 750.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 982 731.00 | |||
FZ Charges sociales | 590 279.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 637.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 510.00 | |||
GE Autres charges | 35 390.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 619 825.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 354.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 359.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 199 440.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 682.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 204 302.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 836.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 836.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 467.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 461.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 872 281.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 684 446.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 835.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 534.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 786.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 19 742.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 243.00 | 75 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 617.00 | 86 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 435.00 | 162 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | 1 328 423.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 78.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | 4 496 284.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 491.00 | 5 871 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 338.00 | 123 637.00 | 1 833.00 | 473 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 914.00 | 123 637.00 | 1 833.00 | 519 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 999.00 | 510.00 | 126.00 | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999.00 | 510.00 | 126.00 | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 999.00 | 510.00 | 126.00 | 5 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 510.00 | 126.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 654.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 277.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 285.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 731.00 | |||
VB T. V. A. | 406 918.00 | |||
VC Groupe et associés | 190 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 388.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 254.00 | 1 296 600.00 | 49 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888 535.00 | 1 888 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 850.00 | 81 475.00 | 345 137.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 172.00 | 1 819 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 262.00 | 235 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 587.00 | 294 587.00 | ||
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 935 792.00 | 1 935 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 313.00 | 101 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 951.00 | 6 399 576.00 | 345 137.00 | 103 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 988.00 | |||