SODIAM EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIAM EXPLOITATION |
| Siren | 442702858 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8004 |
| Numéro de Gestion | 2002B01519 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95570 MOISSELLES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 185.00 | 162 793.00 | 2 392.00 | |
AH Fonds commercial | 12 724 404.00 | 12 724 404.00 | ||
AP Constructions | 14 283.00 | 4 823.00 | 9 461.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291 776.00 | 3 302 321.00 | 989 455.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 992 759.00 | 4 625 920.00 | 2 366 840.00 | |
CU Autres participations | 5 985 736.00 | 5 985 736.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 94 187.00 | 94 187.00 | ||
BF Prêts | 111 150.00 | 111 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 145 822.00 | 1 145 822.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 525 302.00 | 8 095 857.00 | 23 429 446.00 | |
BT Marchandises | 9 699 074.00 | 9 699 074.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 639 051.00 | 40 880.00 | 598 171.00 | |
BZ Autres créances | 7 739 531.00 | 7 739 531.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 44 329.00 | 44 329.00 | ||
CF Disponibilités | 2 730 793.00 | 2 730 793.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 278 029.00 | 278 029.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 130 807.00 | 40 880.00 | 21 089 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 656 109.00 | 8 136 737.00 | 44 519 372.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 632 090.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 363 209.00 | |||
DG Autres réserves | 5 752 241.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 634.00 | |||
DK Provisions réglementées | 31 050.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 082 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 070 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104 720.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100 368.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 499.00 | |||
EA Autres dettes | 852 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 437 148.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 519 372.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 281 632.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 899 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119 760 808.00 | 119 760 808.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 905 087.00 | 10 905 087.00 | ||
FG Production vendue services | 2 444 579.00 | 2 444 579.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 110 474.00 | 133 110 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 666.00 | |||
FQ Autres produits | 3 919.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 665 059.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 623 050.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 312 893.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 182.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 629 428.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 788.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 983 676.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 254 620.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 758 174.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 919.00 | |||
GE Autres charges | 59 175.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 871 904.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 793 155.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 786.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 086.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 584.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 670.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 224 332.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 203.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 224 535.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 865.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 605 505.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 270.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 138.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 799.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 206.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 944.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 237.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 629.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 422.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 463.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 960 985.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 908 936.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 605 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 634.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 681.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 878.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 893 243.00 | 3 412.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368 306.00 | 443 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289 012.00 | 49 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 550 561.00 | 496 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 12 889 589.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 588.00 | 11 298 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | 7 336 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 629.00 | 31 525 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 025.00 | 3 835.00 | 7 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632 778.00 | 768 611.00 | 468 324.00 | 7 933 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798 802.00 | 772 446.00 | 475 391.00 | 8 095 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 875.00 | 6 176.00 | 31 050.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 548.00 | 1 919.00 | 41 587.00 | 40 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 548.00 | 1 919.00 | 206 587.00 | 40 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 423.00 | 8 095.00 | 206 587.00 | 71 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 919.00 | 86 587.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 176.00 | 120 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 145 822.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 495.00 | |||
UX Autres créances clients | 578 556.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 897.00 | |||
VB T. V. A. | 589 666.00 | |||
VP Divers | 28 338.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 409 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 278 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 913 583.00 | 8 656 611.00 | 1 256 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 899 204.00 | 7 899 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 194.00 | 1 015 678.00 | 3 079 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 350.00 | 41 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104 720.00 | 14 104 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 092.00 | 1 029 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663 325.00 | 1 663 325.00 | ||
VW T.V.A. | 524 970.00 | 524 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 980.00 | 882 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 260 092.00 | 1 260 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 721.00 | 852 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 437 148.00 | 29 281 632.00 | 3 079 174.00 | 76 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 546.00 | |||