POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES |
| Siren | 442718607 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3402 |
| Numéro de Gestion | 2002B00425 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 307.00 | 74 215.00 | 4 092.00 | 4 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AN Terrains | 187 488.00 | 187 488.00 | 187 488.00 | |
AP Constructions | 4 776 043.00 | 1 021 130.00 | 3 754 913.00 | 3 964 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 294.00 | 217 795.00 | 572 499.00 | 626 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 615.00 | 812 292.00 | 823 323.00 | 633 329.00 |
CU Autres participations | 705 989.00 | 705 989.00 | 505 989.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 13 903.00 | 2 702.00 | 11 200.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | 5 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 192 699.00 | 2 128 134.00 | 6 064 565.00 | 5 945 114.00 |
BN En cours de production de biens | 613.00 | 613.00 | 1 323.00 | |
BT Marchandises | 98 456.00 | 98 456.00 | 81 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 860.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 647 817.00 | 75 669.00 | 572 148.00 | 438 670.00 |
BZ Autres créances | 82 756.00 | 82 756.00 | 41 441.00 | |
CF Disponibilités | 757 166.00 | 757 166.00 | 957 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 836.00 | 76 836.00 | 51 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 644.00 | 75 669.00 | 1 587 975.00 | 1 626 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 343.00 | 2 203 803.00 | 7 652 540.00 | 7 571 787.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 185 649.00 | 1 956 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 204.00 | 229 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 410 853.00 | 3 065 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 263.00 | 171 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 263.00 | 171 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 319.00 | 3 440 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 8 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 185.00 | 276 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 366.00 | 495 749.00 | ||
EA Autres dettes | 54 592.00 | 27 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 281.00 | 85 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 128 423.00 | 4 334 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 540.00 | 7 571 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 219.00 | 1 136 113.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 538 197.00 | 1 538 197.00 | 1 512 020.00 | |
FG Production vendue services | 3 188 922.00 | 3 188 922.00 | 2 980 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 118.00 | 4 727 118.00 | 4 492 874.00 | |
FM Production stockée | -710.00 | 407.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 283.00 | 105 975.00 | ||
FQ Autres produits | 1 902.00 | 2 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 871 593.00 | 4 601 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531 018.00 | 502 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 985.00 | -12 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 427 758.00 | 1 353 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 741.00 | 87 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 503.00 | 1 243 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 981.00 | 552 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 428.00 | 395 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 853.00 | 21 186.00 | ||
GE Autres charges | 26 567.00 | 30 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 865.00 | 4 175 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 728.00 | 425 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 413.00 | 474.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 105.00 | 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 155.00 | 3 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 673.00 | 4 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 432.00 | 108 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 432.00 | 108 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 759.00 | -104 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 970.00 | 321 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 919.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 774.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 334.00 | 23 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 366.00 | 34 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 40 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 40 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 018.00 | -5 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 783.00 | 86 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 632.00 | 4 640 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 428.00 | 4 411 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 204.00 | 229 008.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 966.00 | 11 150.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 494.00 | 74 664.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 878.00 | 2 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 111 633.00 | 329 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 351.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 863.00 | 531 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | 7 389 440.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | 724 151.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 588.00 | 8 192 699.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 744.00 | 2 471.00 | 74 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 303.00 | 401 957.00 | 51 043.00 | 2 051 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 047.00 | 404 428.00 | 51 043.00 | 2 125 432.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 113 263.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 597.00 | 58 334.00 | 113 263.00 | |
060 Stock marchandises | 27 020.00 | 2 702.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 605.00 | 45 853.00 | 13 789.00 | 75 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 308.00 | 45 853.00 | 13 789.00 | 78 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 905.00 | 45 853.00 | 72 123.00 | 191 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 853.00 | 13 789.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 334.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 903.00 | 5 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 917.00 | |||
UX Autres créances clients | 558 900.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 134.00 | |||
VB T. V. A. | 17 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 472.00 | 813 009.00 | 12 463.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 878.00 | 9 878.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198 441.00 | 238 237.00 | 840 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 185.00 | 239 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 903.00 | 246 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 464.00 | 222 464.00 | ||
VW T.V.A. | 43 318.00 | 43 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 592.00 | 54 592.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 281.00 | 96 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 423.00 | 1 168 219.00 | 840 066.00 | 2 120 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 538.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||