INEO DIGITAL
Dépôt
| Dénomination | INEO DIGITAL |
| Siren | 442743530 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24623 |
| Numéro de Gestion | 2002B03082 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099 093.00 | 1 161 405.00 | 937 688.00 | 76 925.00 |
AH Fonds commercial | 8 443 600.00 | 2 704 132.00 | 5 739 467.00 | 6 680 778.00 |
AP Constructions | 240 061.00 | 182 401.00 | 57 661.00 | 97 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963 337.00 | 7 183 119.00 | 1 780 218.00 | 2 164 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 095.00 | 1 211 976.00 | 979 119.00 | 937 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 983 860.00 | 1 983 860.00 | 2 795 778.00 | |
CU Autres participations | 120 193.00 | 120 193.00 | 123 042.00 | |
BF Prêts | 215 010.00 | 215 010.00 | 214 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 564.00 | 74 564.00 | 90 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 330 813.00 | 12 443 033.00 | 11 887 780.00 | 13 181 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 298.00 | 25 298.00 | ||
BN En cours de production de biens | 3 991 042.00 | |||
BT Marchandises | 5 618.00 | 5 618.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 729.00 | 36 729.00 | 48 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 869 636.00 | 827 384.00 | 50 042 251.00 | 48 015 358.00 |
BZ Autres créances | 10 944 231.00 | 10 944 231.00 | 10 200 666.00 | |
CF Disponibilités | 700 312.00 | 700 312.00 | 396 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | 50 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 584 374.00 | 858 301.00 | 61 726 073.00 | 62 703 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 915 188.00 | 13 301 334.00 | 73 613 853.00 | 75 885 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521.00 | 521.00 | ||
DG Autres réserves | 2 999 479.00 | 2 999 479.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 864 058.00 | -17 250 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 901 857.00 | -17 613 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | -41 765 913.00 | -30 864 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 262 474.00 | 1 162 656.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 663 621.00 | 5 774 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 926 095.00 | 6 937 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 022 450.00 | 6 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 664.00 | 23 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 559 782.00 | 23 436 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752 378.00 | 19 504 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 252.00 | ||
EA Autres dettes | 16 047 801.00 | 49 649 497.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 031 952.00 | 7 191 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 453 671.00 | 99 811 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 613 853.00 | 75 885 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 429 542.00 | 429 542.00 | 10 465.00 | |
FG Production vendue services | 89 599 507.00 | 1 998 284.00 | 91 597 791.00 | 89 280 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 029 049.00 | 1 998 284.00 | 92 027 333.00 | 89 290 602.00 |
FN Production immobilisée | 843 528.00 | 2 238 774.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 117 749.00 | 108 362.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 849 420.00 | 6 936 573.00 | ||
FQ Autres produits | 6 447 168.00 | 2 299 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 285 198.00 | 100 874 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 050.00 | 1 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 638.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 65 100 038.00 | 58 849 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631 192.00 | 2 510 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 206 034.00 | 25 705 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 360 327.00 | 15 382 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 971 076.00 | 861 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 080.00 | 446 870.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 990 614.00 | 894 500.00 | ||
GE Autres charges | 369 489.00 | 27 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 185 900.00 | 104 723 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 900 703.00 | -3 848 957.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 372.00 | 2 420.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 770 619.00 | 174 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 124.00 | 17 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 295.00 | 9 646.00 | ||
GN Différences positives de change | 322 763.00 | 259 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 380 182.00 | 286 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 753.00 | 8 548 594.00 | ||
GS Différences négatives de change | 140 338.00 | 260 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 441 091.00 | 8 809 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 909.00 | -8 522 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 731 859.00 | -12 544 106.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 368.00 | 2 091 247.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 907 389.00 | 3 960 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443 757.00 | 6 051 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 068 315.00 | 6 134 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 593.00 | 1 950 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 527.00 | 3 914 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 502 436.00 | 11 998 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 058 679.00 | -5 946 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -888 681.00 | -877 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 109 509.00 | 107 215 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 011 365.00 | 124 829 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 901 857.00 | -17 613 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 493 304.00 | 1 090 849.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 676 148.00 | 1 276 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 702.00 | 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 598 153.00 | 2 367 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 460.00 | 10 542 693.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 599.00 | 13 378 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | 409 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 635 246.00 | 24 330 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 779.00 | 1 171 397.00 | 41 460.00 | 2 102 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 239 808.00 | 1 418 198.00 | 1 903 016.00 | 7 754 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 212 587.00 | 2 589 595.00 | 1 944 476.00 | 9 857 706.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 271 860.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 693 379.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 960 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 937 138.00 | 1 549 623.00 | 4 560 665.00 | 3 926 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 762 822.00 | 1 762 822.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 441 025.00 | 618 519.00 | 822 506.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 917.00 | 30 917.00 | ||
6T Sur comptes clients | 744 052.00 | 549 080.00 | 465 747.00 | 827 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978 815.00 | 549 080.00 | 1 084 266.00 | 3 443 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 915 952.00 | 2 098 703.00 | 5 644 931.00 | 7 369 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 539 694.00 | 1 737 542.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 559 009.00 | 3 907 389.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 215 010.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 74 564.00 | 74 564.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 349 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 50 519 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 98 459.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 026.00 | |||
VB T. V. A. | 3 246 364.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 960 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565 090.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 105 991.00 | 61 890 981.00 | 215 010.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 022 450.00 | 48 022 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 559 782.00 | 21 559 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475 464.00 | 4 475 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916 191.00 | 3 916 191.00 | ||
VW T.V.A. | 10 284 553.00 | 10 284 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 170.00 | 76 170.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 124 365.00 | 15 124 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 436.00 | 923 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 031 952.00 | 7 031 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 423 007.00 | 111 423 007.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 555.00 | |||