QUALICONSULT EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | QUALICONSULT EXPLOITATION |
| Siren | 442848925 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38103 |
| Numéro de Gestion | 2002B11270 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 092.00 | 51 634.00 | 26 457.00 | |
AH Fonds commercial | 797 604.00 | 797 604.00 | 797 604.00 | |
AP Constructions | 69 398.00 | 33 680.00 | 35 717.00 | 38 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 163.00 | 1 009 807.00 | 410 356.00 | 341 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 590.00 | 667 173.00 | 368 417.00 | 297 765.00 |
CU Autres participations | 21 619.00 | 21 619.00 | 21 619.00 | |
BF Prêts | 27 620.00 | 20 460.00 | 7 160.00 | 16 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 065.00 | 63 065.00 | 46 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 513 154.00 | 1 782 755.00 | 1 730 399.00 | 1 559 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 386 291.00 | 571 924.00 | 16 814 366.00 | 16 048 887.00 |
BZ Autres créances | 3 088 701.00 | 3 088 701.00 | 10 674 315.00 | |
CF Disponibilités | 2 760 687.00 | 2 760 687.00 | 3 726 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 990.00 | 55 990.00 | 50 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 291 669.00 | 571 924.00 | 22 719 744.00 | 30 500 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 804 824.00 | 2 354 680.00 | 24 450 143.00 | 32 060 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 706 297.00 | 1 913 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 297.00 | 1 434 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 981 594.00 | 3 568 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 995 229.00 | 870 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 995 229.00 | 870 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 786.00 | 3 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 485.00 | 5 797 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139 205.00 | 11 803 407.00 | ||
EA Autres dettes | 2 792 289.00 | 9 988 460.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 127.00 | 28 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 473 320.00 | 27 621 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 450 143.00 | 32 060 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 078 060.00 | 40 078 060.00 | 38 506 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 078 060.00 | 40 078 060.00 | 38 506 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 553.00 | 314 163.00 | ||
FQ Autres produits | -16 281.00 | 2 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 701 332.00 | 38 823 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 918.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 560 126.00 | 12 598 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015 816.00 | 1 148 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 030 008.00 | 15 960 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 615 807.00 | 6 455 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 976.00 | 302 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 672.00 | 96 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 687 124.00 | 233 346.00 | ||
GE Autres charges | 1 838.00 | 22 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 395 371.00 | 36 815 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 305 961.00 | 2 007 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 487.00 | 28 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 188.00 | 24 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 675.00 | 52 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 395.00 | 39 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 396.00 | 39 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 279.00 | 13 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 312 240.00 | 2 020 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 321.00 | 61 791.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | -256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 821.00 | 61 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 200.00 | 14 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 792.00 | 28 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 992.00 | 42 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 172.00 | 18 638.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 586.00 | 198 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 186.00 | 406 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 812 829.00 | 38 937 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 757 532.00 | 37 502 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 297.00 | 1 434 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 783.00 | 875 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 926.00 | 2 602 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 717.00 | 124 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 428.00 | 3 602 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 794.00 | 875 696.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 167.00 | 73 220.00 | 2 525 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 575.00 | 38 424.00 | 112 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 039 536.00 | 111 646.00 | 3 513 154.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 179.00 | 2 456.00 | 51 635.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 905.00 | 346 521.00 | 67 766.00 | 1 710 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 084.00 | 348 977.00 | 67 766.00 | 1 762 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 289 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 706 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 690.00 | 687 124.00 | 562 585.00 | 995 229.00 |
060 Stock marchandises | 204 600.00 | 20 460.00 | ||
6T Sur comptes clients | 451 273.00 | 135 673.00 | 15 021.00 | 571 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 733.00 | 135 673.00 | 15 021.00 | 592 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 424.00 | 822 797.00 | 577 607.00 | 1 587 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 822 797.00 | 577 607.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 621.00 | 5 186.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 065.00 | 63 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 583 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 802 442.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 797 623.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 648.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 121.00 | |||
VB T. V. A. | 993 103.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 015 559.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 647.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621 668.00 | 205 361 680.00 | 85 500.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726 084.00 | 2 726 084.00 | ||
VW T.V.A. | 3 783 514.00 | 3 783 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 046.00 | 751 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 615 511.00 | 1 615 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 778.00 | 1 176 778.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 128.00 | 54 128.00 | ||