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ALPHINVEST

Dépôt

DénominationALPHINVEST
Siren442934212
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt8008
Numéro de Gestion2002B00983
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13100 Aix-en-Provence
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 100.00 100.00 100.00
AN Terrains 4 155 392.00 4 155 392.00 914 412.00
AP Constructions 62 208 148.00 19 496 534.00 42 711 614.00 48 231 064.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 270 596.00 1 019 203.00 251 393.00 298 452.00
CU Autres participations 5 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00
BH Autres immobilisations financières 22 275.00 22 275.00 29 949.00
BJ TOTAL (I) 72 656 511.00 20 515 737.00 52 140 773.00 54 473 977.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 000.00 10 000.00
BX Clients et comptes rattachés 427 972.00 43 245.00 384 727.00 418 727.00
BZ Autres créances 380 556.00 380 556.00 467 132.00
CD Valeurs mobilières de placement 12 089.00 12 089.00 3 824 611.00
CF Disponibilités 4 144 387.00 4 144 387.00 2 124 850.00
CH Charges constatées d’avance 68 706.00 68 706.00 83 996.00
CJ TOTAL (II) 5 043 710.00 43 245.00 5 000 465.00 6 919 316.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 77 700 221.00 20 558 983.00 57 141 238.00 61 393 293.00
CP Parts à moins d’un an 22 275.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 900 000.00 4 900 000.00
DD Réserve légale (1) 490 000.00 490 000.00
DG Autres réserves 12 644 323.00 6 241 287.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 991 922.00 6 403 036.00
DL TOTAL (I) 22 026 245.00 18 034 323.00
DP Provisions pour risques 13 806.00 421 460.00
DQ Provisions pour charges 115 200.00 172 800.00
DR TOTAL (IV) 129 006.00 594 260.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 772 000.00 27 059 192.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 758 392.00 14 909 108.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96 605.00 143 309.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 343.00 531 838.00
EA Autres dettes 1 315 647.00 121 263.00
EC TOTAL (IV) 34 985 988.00 42 764 710.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 57 141 238.00 61 393 293.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15 841 820.00 29 434 487.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 423 220.00 6 423 220.00 7 705 749.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 423 220.00 6 423 220.00 7 705 749.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 539 929.00 417 503.00
FQ Autres produits 1 325.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 964 474.00 8 123 257.00
FW Autres achats et charges externes 1 069 721.00 683 113.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 677 898.00 623 126.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 325 529.00 2 442 120.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 161 235.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 806.00
GE Autres charges 280.00 262 684.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 087 233.00 4 172 277.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 877 241.00 3 950 979.00
GJ Produits financiers de participations 2 500 000.00 4 500 000.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3 736.00 18 278.00
GP Total des produits financiers (V) 2 503 736.00 4 518 278.00
GR Intérêts et charges assimilées 580 814.00 959 285.00
GU Total des charges financières (VI) 580 814.00 959 285.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 922 922.00 3 558 994.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 800 163.00 7 509 973.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 57 600.00 57 600.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 57 600.00 57 600.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67 871.00 55 974.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 67 871.00 55 974.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 271.00 1 626.00
HK Impôts sur les bénéfices 797 970.00 1 108 563.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 525 810.00 12 699 135.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 533 889.00 6 296 099.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 991 922.00 6 403 036.00
A1 ACTIF ‐ Placements 480.00 29 178.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 67 634 136.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 029 949.00 -7 675.00
0G ACQUISITIONS Total Général 72 664 185.00 -7 675.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 67 634 136.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 022 275.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 72 656 511.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 190 208.00 2 325 529.00 20 515 737.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 190 208.00 2 325 529.00 20 515 737.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 13 806.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 115 200.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 594 260.00 13 806.00 479 060.00 129 006.00
6T Sur comptes clients 161 235.00 117 989.00 43 245.00
7B Total Provisions pour dépréciation 161 235.00 117 989.00 43 245.00
7C TOTAL GENERAL 755 495.00 13 806.00 597 049.00 172 251.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 13 806.00 539 449.00
UJ ‐ Exceptionnelles 57 600.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 22 275.00 22 275.00
UX Autres créances clients 427 972.00
VM Impôts sur les bénéfices 224 153.00
VB T. V. A. 126 717.00
VP Divers 9 952.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 734.00
VS Charges constatées d’avance 68 706.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 899 509.00 899 509.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 81 652.00 81 652.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21 690 348.00 3 464 437.00 11 509 195.00
8A Emprunts et dettes financières divers 918 256.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 96 605.00 96 605.00
VW T.V.A. 34 359.00 34 359.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 984.00 8 984.00
VI Groupe et associés 10 840 136.00 10 840 136.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 315 647.00 1 315 647.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 985 987.00 15 841 820.00 11 509 195.00 7 634 972.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 10 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 15 271 663.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 207 623.00 206 781.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 283 886.00 53 737.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 109 036.00 58 083.00
ST Autres comptes 469 176.00 364 512.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 069 721.00 683 113.00
YW Taxe professionnelle 23 918.00 31 153.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 653 980.00 591 973.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 677 898.00 623 126.00
YY Montant de la TVA. collectée 629 873.00 762 611.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 159 297.00 101 315.00