ALPHINVEST
Dépôt
| Dénomination | ALPHINVEST |
| Siren | 442934212 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8008 |
| Numéro de Gestion | 2002B00983 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
AN Terrains | 4 155 392.00 | 4 155 392.00 | 914 412.00 | |
AP Constructions | 62 208 148.00 | 19 496 534.00 | 42 711 614.00 | 48 231 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 596.00 | 1 019 203.00 | 251 393.00 | 298 452.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 275.00 | 22 275.00 | 29 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 656 511.00 | 20 515 737.00 | 52 140 773.00 | 54 473 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 427 972.00 | 43 245.00 | 384 727.00 | 418 727.00 |
BZ Autres créances | 380 556.00 | 380 556.00 | 467 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 089.00 | 12 089.00 | 3 824 611.00 | |
CF Disponibilités | 4 144 387.00 | 4 144 387.00 | 2 124 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 706.00 | 68 706.00 | 83 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 043 710.00 | 43 245.00 | 5 000 465.00 | 6 919 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 700 221.00 | 20 558 983.00 | 57 141 238.00 | 61 393 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 275.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 644 323.00 | 6 241 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991 922.00 | 6 403 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 026 245.00 | 18 034 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 806.00 | 421 460.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 200.00 | 172 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 006.00 | 594 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 772 000.00 | 27 059 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 758 392.00 | 14 909 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 143 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | 531 838.00 | ||
EA Autres dettes | 1 315 647.00 | 121 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 985 988.00 | 42 764 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 141 238.00 | 61 393 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 841 820.00 | 29 434 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 423 220.00 | 6 423 220.00 | 7 705 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 220.00 | 6 423 220.00 | 7 705 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 929.00 | 417 503.00 | ||
FQ Autres produits | 1 325.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 964 474.00 | 8 123 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 069 721.00 | 683 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 677 898.00 | 623 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 325 529.00 | 2 442 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 235.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 806.00 | |||
GE Autres charges | 280.00 | 262 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 087 233.00 | 4 172 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 877 241.00 | 3 950 979.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 736.00 | 18 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 503 736.00 | 4 518 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 580 814.00 | 959 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 580 814.00 | 959 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 922 922.00 | 3 558 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 800 163.00 | 7 509 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 600.00 | 57 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 600.00 | 57 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 871.00 | 55 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 871.00 | 55 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 271.00 | 1 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 797 970.00 | 1 108 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 525 810.00 | 12 699 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 889.00 | 6 296 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991 922.00 | 6 403 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 29 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 634 136.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029 949.00 | -7 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 664 185.00 | -7 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 634 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 022 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 656 511.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 190 208.00 | 2 325 529.00 | 20 515 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 190 208.00 | 2 325 529.00 | 20 515 737.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 806.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 115 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 260.00 | 13 806.00 | 479 060.00 | 129 006.00 |
6T Sur comptes clients | 161 235.00 | 117 989.00 | 43 245.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 235.00 | 117 989.00 | 43 245.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 755 495.00 | 13 806.00 | 597 049.00 | 172 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 806.00 | 539 449.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 275.00 | 22 275.00 | ||
UX Autres créances clients | 427 972.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 153.00 | |||
VB T. V. A. | 126 717.00 | |||
VP Divers | 9 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 509.00 | 899 509.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 652.00 | 81 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 690 348.00 | 3 464 437.00 | 11 509 195.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 256.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 96 605.00 | ||
VW T.V.A. | 34 359.00 | 34 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 840 136.00 | 10 840 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 647.00 | 1 315 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 985 987.00 | 15 841 820.00 | 11 509 195.00 | 7 634 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 271 663.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 207 623.00 | 206 781.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 886.00 | 53 737.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 036.00 | 58 083.00 | ||
ST Autres comptes | 469 176.00 | 364 512.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 721.00 | 683 113.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 918.00 | 31 153.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653 980.00 | 591 973.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677 898.00 | 623 126.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 629 873.00 | 762 611.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 297.00 | 101 315.00 | ||