M.D.M.
Dépôt
| Dénomination | M.D.M. |
| Siren | 442977021 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5360 |
| Numéro de Gestion | 2002B00475 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | |
AP Constructions | 387 000.00 | 100 108.00 | 286 892.00 | 296 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 840.00 | 200 108.00 | 739 731.00 | 766 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 154.00 | 257 154.00 | ||
CU Autres participations | 70 034.00 | 70 034.00 | 70 034.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 338 197.00 | 338 197.00 | 334 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 035 224.00 | 300 216.00 | 1 735 008.00 | 1 510 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 306.00 | 1 310 306.00 | 5 378 843.00 | |
BN En cours de production de biens | 467 394.00 | 467 394.00 | 3 196 836.00 | |
BZ Autres créances | 68 277.00 | 68 277.00 | 77 594.00 | |
CF Disponibilités | 16 922.00 | 16 922.00 | 1 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 862 898.00 | 1 862 898.00 | 8 654 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 123.00 | 300 216.00 | 3 597 907.00 | 10 165 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 066.00 | 36 066.00 | ||
DG Autres réserves | 81 705.00 | 81 705.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 615 755.00 | -2 052 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 998.00 | -563 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 937 016.00 | 2 002 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 943.00 | 7 142 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 770.00 | 136 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | |||
EA Autres dettes | 895 917.00 | 883 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 660 890.00 | 8 163 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 907.00 | 10 165 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 724.00 | 4 413 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | ||
FG Production vendue services | 18 274.00 | 18 274.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 800 000.00 | 18 274.00 | 6 818 274.00 | |
FM Production stockée | -4 787 814.00 | 76 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 058 372.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 088 832.00 | 76 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 068 537.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 44 507.00 | 132 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 027.00 | 28 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 500.00 | 42 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 977.00 | 9 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 363.00 | 36 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 944.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 212 911.00 | 525 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 079.00 | -449 130.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 720.00 | 5 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 720.00 | 5 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 516.00 | 116 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 516.00 | 116 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 796.00 | -110 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 875.00 | -559 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 876.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 876.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 876.00 | -3 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 428.00 | 81 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 426.00 | 644 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 998.00 | -563 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 840.00 | 257 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 981.00 | 3 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 821.00 | 260 404.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 035 224.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 854.00 | 36 363.00 | 300 216.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 854.00 | 36 363.00 | 300 216.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 058 372.00 | 2 058 372.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058 372.00 | 2 058 372.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 058 372.00 | 2 058 372.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 058 372.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 338 197.00 | 14 197.00 | ||
VB T. V. A. | 38 950.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 327.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 474.00 | 82 474.00 | 324 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 943.00 | 598 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 770.00 | 165 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 782 167.00 | 782 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 750.00 | 113 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 890.00 | 878 724.00 | 782 167.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 921.00 | 78 961.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 874.00 | 12 675.00 | ||
ST Autres comptes | 12 280.00 | 40 563.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 507.00 | 132 630.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 027.00 | 28 518.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 027.00 | 28 518.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 723.00 | 11 410.00 | ||