DISTRILEADER MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER MONTPELLIER |
| Siren | 443022645 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17330 |
| Numéro de Gestion | 2003B00668 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 10 198.00 | -1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 198.00 | 1 410 198.00 | -1.00 | |
AP Constructions | 33 816.00 | 33 816.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 531.00 | 130 787.00 | 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 511.00 | 797 686.00 | 32 825.00 | 10 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 470.00 | 55 470.00 | 39 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 461 525.00 | 2 372 487.00 | 89 038.00 | 49 244.00 |
BT Marchandises | 243 784.00 | 10 368.00 | 233 416.00 | 226 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | 3 544.00 | |
BZ Autres créances | 160 159.00 | 160 159.00 | 183 770.00 | |
CF Disponibilités | 47 870.00 | 47 870.00 | 14 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | 16 849.00 | 20 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 470 623.00 | 10 368.00 | 460 255.00 | 448 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 149.00 | 2 382 855.00 | 549 294.00 | 497 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 260 730.00 | 2 260 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 431.00 | 116 430.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 590 674.00 | -898 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 635.00 | -1 691 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | -510 148.00 | -213 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 817.00 | 13 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 817.00 | 23 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 741.00 | 347 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 152.00 | 98 367.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 118.00 | |||
EA Autres dettes | 304 732.00 | 230 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 014 624.00 | 687 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 294.00 | 497 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 740 139.00 | 3 740 139.00 | 3 663 348.00 | |
FG Production vendue services | 16 873.00 | 16 873.00 | 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 012.00 | 3 757 012.00 | 3 664 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 932.00 | 36 666.00 | ||
FQ Autres produits | 5 261.00 | 18 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 853 205.00 | 3 718 970.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 199 571.00 | 3 201 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 777.00 | 72 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 498 914.00 | 577 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 957.00 | 22 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 255.00 | 236 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 573.00 | 98 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 735.00 | 43 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 368.00 | 36 032.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 817.00 | 23 606.00 | ||
GE Autres charges | 2 277.00 | 23 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 245.00 | 4 335 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -295 040.00 | -616 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 595.00 | 9 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 595.00 | 9 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 595.00 | -9 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -296 635.00 | -625 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 293.00 | 10 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 563.00 | 10 985.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 563.00 | 10 985.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 563.00 | 1 088 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 087.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 768.00 | 3 729 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 403.00 | 5 421 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 635.00 | -1 691 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 947.00 | 24 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 145.00 | 16 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 290.00 | 40 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 995 858.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 270.00 | 2 461 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 1 010.00 | 10 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 755.00 | 39 725.00 | 815 480.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 943.00 | 40 735.00 | 825 678.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 607.00 | 34 817.00 | 13 607.00 | 44 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 401 010.00 | 1 010.00 | 1 400 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 187 092.00 | 40 283.00 | 146 809.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 36 032.00 | 10 368.00 | 36 032.00 | 10 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 134.00 | 10 368.00 | 77 325.00 | 1 557 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 741.00 | 45 185.00 | 90 932.00 | 1 601 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 185.00 | 49 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 293.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 470.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | |||
VB T. V. A. | 39 381.00 | |||
VP Divers | 70 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 439.00 | 178 969.00 | 55 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 741.00 | 600 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853.00 | 51 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 304 732.00 | 304 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 624.00 | 1 014 624.00 | ||