GAM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GAM HOLDING |
| Siren | 443071188 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37129 |
| Numéro de Gestion | 2002B03570 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
CU Autres participations | 1 262 479.00 | 385 105.00 | 877 374.00 | 877 374.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 268 351.00 | 386 777.00 | 881 574.00 | 882 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 980.00 | 11 250.00 | 3 730.00 | 14 980.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | 20 318.00 | 21 110.00 | |
CF Disponibilités | 12 858.00 | 12 858.00 | 2 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 156.00 | 11 250.00 | 36 906.00 | 38 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 507.00 | 398 027.00 | 918 480.00 | 920 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 160.00 | 416 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DG Autres réserves | 263.00 | 74 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 848.00 | -51 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 775.00 | 452 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 77.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 944.00 | 334 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 13 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 519.00 | 118 576.00 | ||
EA Autres dettes | 3 677.00 | 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 706.00 | 467 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 480.00 | 920 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 706.00 | 132 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 77.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 583.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 000.00 | 313 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 993.00 | 21 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 680.00 | 14 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 200.00 | 255 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 093.00 | 93 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 250.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 216.00 | 384 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 216.00 | -71 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 89.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 89.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 460.00 | 8 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 460.00 | 8 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 447.00 | -8 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 663.00 | -79 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 695.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 510.00 | -27 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 013.00 | 313 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 861.00 | 365 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 848.00 | -51 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 435.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 266 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268 351.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 105.00 | 11 250.00 | 396 355.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 385 105.00 | 11 250.00 | 396 355.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 980.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 498.00 | 39 498.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 770.00 | 56 770.00 | ||
VW T.V.A. | 62 480.00 | 62 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 944.00 | 342 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 706.00 | 508 357.00 | ||