TUMAS HOTELS-EVIAN
Dépôt
| Dénomination | TUMAS HOTELS-EVIAN |
| Siren | 443209747 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 6091 |
| Numéro de Gestion | 2008B00198 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 Evian-les-bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 225.00 | 173 519.00 | 123 707.00 | 145 278.00 |
AN Terrains | 339 300.00 | 339 300.00 | 339 300.00 | |
AP Constructions | 7 444 663.00 | 5 168 814.00 | 2 275 849.00 | 2 760 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 082.00 | 1 422 668.00 | 115 414.00 | 136 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536 617.00 | 3 446 700.00 | 89 917.00 | 256 800.00 |
CU Autres participations | 19 612 000.00 | 19 612 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 6 788 963.00 | 6 788 963.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 556 850.00 | 36 612 664.00 | 2 944 187.00 | 3 638 357.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | 11 148.00 | 35 955.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 239 580.00 | 1 239 580.00 | 221 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 447 097.00 | 2 447 097.00 | 2 877 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 697 825.00 | 3 697 825.00 | 4 121 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 254 675.00 | 36 612 664.00 | 6 642 012.00 | 7 759 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 925 900.00 | 25 925 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 285 654.00 | -21 488 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 909 784.00 | -3 797 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 269 537.00 | 640 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 425 345.00 | 6 618 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 38 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | 35 975.00 | ||
EA Autres dettes | 1 098.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 321.00 | 425 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 911 549.00 | 7 119 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 012.00 | 7 759 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 204.00 | 500 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 270 696.00 | 2 270 696.00 | 2 231 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 696.00 | 2 270 696.00 | 2 231 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 670.00 | 3 990.00 | ||
FQ Autres produits | 354.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 276 366.00 | 2 236 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 229 063.00 | 2 567 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 069.00 | 149 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 843 383.00 | 995 662.00 | ||
GE Autres charges | 360.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 225 876.00 | 3 713 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -949 510.00 | -1 477 137.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150.00 | 2 520.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | 2 520.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 959 398.00 | 2 318 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 025.00 | 1 021.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 960 423.00 | 2 322 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 960 273.00 | -2 319 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 909 784.00 | -3 797 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 515.00 | 2 238 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 299.00 | 6 035 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909 784.00 | -3 797 116.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 145 901.00 | 2 107 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 836.00 | 45 389.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 754 838.00 | 103 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 441 565.00 | 1 959 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 448 239.00 | 2 108 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 858 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 400 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 556 850.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 558.00 | 66 961.00 | 173 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 261 760.00 | 776 423.00 | 10 038 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368 318.00 | 843 384.00 | 1.00 | 10 211 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 19 612 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 48 295 650.00 | 19 593 980.00 | 6 788 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 441 565.00 | 1 959 398.00 | 26 400 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 441 565.00 | 1 959 398.00 | 26 400 963.00 | |
UG ‐ Financières | 1 959 398.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 788 963.00 | |||
VB T. V. A. | 11 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 447 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 208.00 | 2 458 245.00 | 6 788 963.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 425 345.00 | 8 425 345.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | ||
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 451 321.00 | 451 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911 549.00 | 486 204.00 | 8 425 345.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806 551.00 | |||