RETFUND
Dépôt
| Dénomination | RETFUND |
| Siren | 443368048 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111186 |
| Numéro de Gestion | 2002B13683 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 912 119.00 | 912 119.00 | ||
BZ Autres créances | 84 701.00 | 84 701.00 | ||
CF Disponibilités | 8 032.00 | 8 032.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 006 998.00 | 1 006 998.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 998.00 | 1 006 998.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -115 600.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 068.00 | |||
DL TOTAL (I) | -95 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 570.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 277.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 028.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 142.00 | |||
EA Autres dettes | 616 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 102 730.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 998.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 730.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 266 002.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 909.00 | |||
FZ Charges sociales | 351.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 573.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 572.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 369.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 369.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 369.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 942.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 011.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 011.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 011.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 012.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 943.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 068.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 600.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 912 119.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | |||
VB T. V. A. | 84 597.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 465.00 | 997 465.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 277.00 | 174 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | ||
VW T.V.A. | 85 718.00 | 85 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 219 570.00 | 219 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 661.00 | 616 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 730.00 | 1 102 730.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 157 564.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 862.00 | |||
ST Autres comptes | 3 315.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 002.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 271.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 79 800.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 649.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||