FORO FI
Dépôt
| Dénomination | FORO FI |
| Siren | 443377833 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3575 |
| Numéro de Gestion | 2002B00657 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
CU Autres participations | 671 751.00 | 671 751.00 | ||
BF Prêts | 4 547.00 | 4 547.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 754 124.00 | 2 820.00 | 751 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
BZ Autres créances | 248 865.00 | 248 865.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 286 448.00 | 3 096.00 | 283 352.00 | |
CF Disponibilités | 15 867.00 | 15 867.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 570 106.00 | 3 096.00 | 567 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 230.00 | 5 916.00 | 1 318 314.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 28 719.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 745.00 | |||
DL TOTAL (I) | 90 465.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 128.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 056.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 227 849.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 314.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 886.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 109 500.00 | 109 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | 109 500.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 505.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 380.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 875.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 815.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 815.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 844.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 125.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 000.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -39 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 320.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 575.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 258.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 078.00 | 6.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | 676 304.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 960.00 | 754 124.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 547.00 | 4 547.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 684.00 | |||
VB T. V. A. | 14 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 169 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 343.00 | 272 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 128.00 | 42 165.00 | 262 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 914 056.00 | 914 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 849.00 | 964 886.00 | 262 963.00 | |