TEC'CHIM
Dépôt
| Dénomination | TEC'CHIM |
| Siren | 443582986 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 7218 |
| Numéro de Gestion | 2002B00574 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42290 Sorbiers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 5 293.00 | 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 555.00 | 523 474.00 | 494 081.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 275.00 | 387 968.00 | 83 307.00 | |
AX Avances et acomptes | 66 560.00 | 66 560.00 | ||
CU Autres participations | 21 436.00 | 21 436.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 594 361.00 | 916 735.00 | 677 626.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 887.00 | 36 887.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 314 590.00 | 33 930.00 | 280 660.00 | |
BZ Autres créances | 67 762.00 | 67 762.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
CF Disponibilités | 113 286.00 | 113 286.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 535 178.00 | 33 930.00 | 501 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 540.00 | 950 665.00 | 1 178 874.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 169 600.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 478.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 71 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 371 578.00 | |||
DP Provisions pour risques | 285.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 285.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 078.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 376.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 774.00 | |||
EA Autres dettes | 7 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 807 011.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 874.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 731.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 189 609.00 | 10 534.00 | 1 200 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 609.00 | 10 534.00 | 1 200 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 991.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 335.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 471.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 375.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 470 280.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 362 755.00 | |||
FZ Charges sociales | 119 216.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 555.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 850.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 622.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 095.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 095.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 201.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 201.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 106.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -485.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 914.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 042.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 816.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 338.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 478.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 468.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 607.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 28 112.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 786.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 621.00 | 63 560.00 | 255 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 936.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 307.00 | 63 560.00 | 264 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 190.00 | 1 555 390.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 33 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 190.00 | 1 594 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 543.00 | 5 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 706.00 | 135 012.00 | 18 276.00 | 911 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 456.00 | 136 555.00 | 18 276.00 | 916 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 523.00 | 4 238.00 | 285.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 069.00 | 2 351.00 | 489.00 | 33 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 069.00 | 2 351.00 | 489.00 | 33 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 592.00 | 2 351.00 | 4 728.00 | 34 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 351.00 | 4 728.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 274 111.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | |||
VB T. V. A. | 19 020.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 352.00 | 382 352.00 | 12 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 078.00 | 80 798.00 | 350 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 376.00 | 185 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | ||
VW T.V.A. | 67 066.00 | 67 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486.00 | 7 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 011.00 | 416 731.00 | 350 919.00 | 39 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 771.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 482.00 | |||