SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN |
| Siren | 443651922 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86028 |
| Numéro de Gestion | 2002B14847 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 226.00 | 153 301.00 | 32 925.00 | 48 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AP Constructions | 724 647.00 | 442 806.00 | 281 840.00 | 310 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 127.00 | 461 521.00 | 81 606.00 | 116 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 258.00 | 163 188.00 | 16 071.00 | 25 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 637 334.00 | 1 220 816.00 | 416 518.00 | 505 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | 7 084.00 | 11 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 849.00 | 46 849.00 | 54 570.00 | |
BZ Autres créances | 175 440.00 | 175 440.00 | 131 936.00 | |
CF Disponibilités | 286 246.00 | 286 246.00 | 527 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 145.00 | 87 145.00 | 87 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 602 763.00 | 602 763.00 | 812 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 098.00 | 1 220 816.00 | 1 019 281.00 | 1 317 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 538 543.00 | -2 840 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 217.00 | 301 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 607 759.00 | -2 498 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 723.00 | 3 293 231.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 803.00 | 55 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 709.00 | 270 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 965.00 | 151 950.00 | ||
EA Autres dettes | 7 443.00 | 10 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 397.00 | 34 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 627 040.00 | 3 816 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 281.00 | 1 317 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 418.00 | 418.00 | 56 624.00 | |
FG Production vendue services | 3 287 454.00 | 3 287 454.00 | 3 838 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 873.00 | 3 287 873.00 | 3 895 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 857.00 | |||
FQ Autres produits | 1 212.00 | 1 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 289 085.00 | 3 903 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 534.00 | 209 216.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 543.00 | 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 995 270.00 | 2 075 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 641.00 | 169 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 502 161.00 | 502 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 384.00 | 199 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 327.00 | 104 315.00 | ||
GE Autres charges | 256 702.00 | 314 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 381 562.00 | 3 576 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 477.00 | 327 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 321.00 | 72 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 321.00 | 72 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 321.00 | -72 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 798.00 | 254 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 490.00 | 22 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 490.00 | 22 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | 1 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 2 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 201.00 | 20 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 380.00 | -26 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 576.00 | 3 925 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 792.00 | 3 623 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 217.00 | 301 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 798.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 226.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 345.00 | 18 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 445.00 | 18 844.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 798.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 156.00 | 1 447 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 955.00 | 1 637 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 798.00 | 421 798.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 816.00 | 15 485.00 | 153 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 540.00 | 91 843.00 | 20 867.00 | 1 067 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 155.00 | 107 327.00 | 442 666.00 | 1 220 816.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 849.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 753.00 | |||
VB T. V. A. | 65 234.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 145.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 510.00 | 309 510.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 709.00 | 269 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 436.00 | 64 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 072.00 | 75 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 099 523.00 | 3 099 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 246.00 | 75 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 397.00 | 18 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 040.00 | 3 627 040.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||
