SICA DE GOUAIX
Dépôt
| Dénomination | SICA DE GOUAIX |
| Siren | 443674676 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10879 |
| Numéro de Gestion | 2002B16488 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 310 402.00 | 163 504.00 | 146 898.00 | 150 078.00 |
AP Constructions | 6 346 601.00 | 4 291 681.00 | 2 054 919.00 | 2 107 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 651.00 | 1 231 819.00 | 966 832.00 | 990 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 895.00 | 104 582.00 | 89 313.00 | 11 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 918.00 | 30 918.00 | 30 324.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 130.00 | 1 130.00 | 1 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | 1 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 088 865.00 | 5 796 456.00 | 3 292 409.00 | 3 294 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 566.00 | 90 600.00 | 547 967.00 | 1 104 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 449.00 | 72 449.00 | 82 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 719.00 | 1 174 719.00 | 427 566.00 | |
BZ Autres créances | 595 341.00 | 595 341.00 | 328 282.00 | |
CF Disponibilités | 21 773.00 | 21 773.00 | 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 499.00 | 28 499.00 | 16 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 531 347.00 | 90 600.00 | 2 440 747.00 | 1 959 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 620 212.00 | 5 887 056.00 | 5 733 157.00 | 5 253 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | ||
DG Autres réserves | 112 751.00 | 105 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 16 813.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 971.00 | 41 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 761.00 | 53 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 069 484.00 | 1 098 167.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 619.00 | 1 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 619.00 | 1 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 164.00 | 1 476 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 781.00 | 1 637 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 968.00 | 149 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 149.00 | |||
EA Autres dettes | 1 137 481.00 | 854 159.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 512.00 | 36 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 662 054.00 | 4 153 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 157.00 | 5 253 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 054.00 | 2 703 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 109.00 | 12 109.00 | -24 609.00 | |
FD Production vendue biens | 15 626 684.00 | 15 626 684.00 | 14 623 004.00 | |
FG Production vendue services | 1 557 433.00 | 1 557 433.00 | 1 307 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 196 225.00 | 17 196 225.00 | 15 906 097.00 | |
FM Production stockée | -10 507.00 | 35 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 030.00 | 142 272.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 284 752.00 | 16 084 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 348 338.00 | 14 205 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 541 716.00 | -543 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 113 893.00 | 1 257 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 294.00 | 105 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 357 916.00 | 298 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 391.00 | 133 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 545 032.00 | 521 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 600.00 | 76 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 286 182.00 | 16 046 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 430.00 | 38 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 878.00 | 51 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 878.00 | 51 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 854.00 | -51 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 283.00 | -13 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 420.00 | 11 420.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 597.00 | 17 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 017.00 | 28 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 5 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 789.00 | 8 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | 13 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 255.00 | 15 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 798.00 | -14 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 324 794.00 | 16 112 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 324 024.00 | 16 096 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | 16 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266 020.00 | 545 032.00 | 19 465.00 | 5 791 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 889.00 | 545 032.00 | 19 465.00 | 5 796 456.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 76 127.00 | 90 600.00 | 76 127.00 | 90 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 127.00 | 90 600.00 | 76 127.00 | 90 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 127.00 | 90 600.00 | 76 127.00 | 90 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 174 719.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | |||
VB T. V. A. | 516 095.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 476.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 917.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 559.00 | 1 798 559.00 | 1 130.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 164.00 | 23 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 781.00 | 1 706 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 930.00 | 47 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | ||
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 865.00 | 54 865.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 149.00 | 153 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 481.00 | 1 137 481.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 512.00 | 18 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 054.00 | 3 212 054.00 | 1 450 000.00 | |