TETHYS
Dépôt
| Dénomination | TETHYS |
| Siren | 443742168 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2561 |
| Numéro de Gestion | 2002B00351 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60190 AVRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 135 242.00 | 117 650.00 | 17 592.00 | 21 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 122.00 | 511 648.00 | 53 474.00 | 64 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 102.00 | 204 905.00 | 30 196.00 | 12 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 936 457.00 | 834 204.00 | 102 253.00 | 99 286.00 |
BT Marchandises | 10 931.00 | 10 931.00 | 41 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 197.00 | 1 941 197.00 | 1 144 323.00 | |
BZ Autres créances | 1 144 067.00 | 1 144 067.00 | 145 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 096 197.00 | 3 096 197.00 | 1 332 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 655.00 | 834 204.00 | 3 198 450.00 | 1 431 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 55 709.00 | 55 709.00 | ||
DH Report à nouveau | -2.00 | -318 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 897.00 | -720 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 225 829.00 | -818 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 545.00 | 31 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 625.00 | 618 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 697.00 | 477 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 952 621.00 | 2 250 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 450.00 | 1 431 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 588 466.00 | 588 466.00 | 561 650.00 | |
FG Production vendue services | 9 133 666.00 | 9 133 666.00 | 6 836 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 722 132.00 | 9 722 132.00 | 7 397 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 343.00 | 3 710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 634.00 | 69 779.00 | ||
FQ Autres produits | 2 521.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 778 630.00 | 7 471 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 904.00 | 511 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 280.00 | 18 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 181.00 | 774 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 100 315.00 | 5 494 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 068.00 | 98 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 954 298.00 | 917 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 471.00 | 373 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 580.00 | 49 253.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 099.00 | -29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 004 202.00 | 8 237 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 774 428.00 | -766 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 771.00 | 3 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 771.00 | -3 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 772 657.00 | -769 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 470.00 | 10 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 470.00 | 5 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 230.00 | -44 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 100.00 | 7 482 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 203.00 | 8 202 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 897.00 | -720 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 919.00 | 44 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 909.00 | 44 452.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | 935 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 905.00 | 936 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 623.00 | 33 580.00 | 834 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 623.00 | 33 580.00 | 834 204.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 990.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 941 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | |||
VB T. V. A. | 141 266.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 002 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 254.00 | 3 085 264.00 | 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 545.00 | 74 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 625.00 | 1 075 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 538.00 | 105 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 859.00 | 199 859.00 | ||
VW T.V.A. | 323 038.00 | 323 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 261.00 | 28 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 328.00 | 110 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 621.00 | 1 952 621.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||