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AKIDIS

Dépôt

DénominationAKIDIS
Siren443759709
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt15381
Numéro de Gestion2002B02252
Code Activité5224B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33530 BASSENS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 572.00 572.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 650.00 2 650.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 330 423.00 264 728.00 65 695.00 77 376.00
AT Autres immobilisations corporelles 409 413.00 212 393.00 197 020.00 34 898.00
AV Immobilisations en cours 173 372.00
BH Autres immobilisations financières 777.00 777.00 777.00
BJ TOTAL (I) 743 836.00 480 343.00 263 492.00 286 423.00
BT Marchandises 4 336.00 4 336.00 14 562.00
BX Clients et comptes rattachés 1 254 601.00 4 122.00 1 250 479.00 878 959.00
BZ Autres créances 755 832.00 755 832.00 2 311 023.00
CH Charges constatées d’avance 17 375.00 17 375.00 11 396.00
CJ TOTAL (II) 2 033 861.00 4 122.00 2 029 739.00 3 218 046.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 777 697.00 484 465.00 2 293 231.00 3 504 469.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 822 885.00 822 885.00
DD Réserve légale (1) 7 506.00 7 506.00
DH Report à nouveau -231 503.00 7.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -124 985.00 -231 510.00
DL TOTAL (I) 473 903.00 598 888.00
DQ Provisions pour charges 75 000.00
DR TOTAL (IV) 75 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 58 602.00 7 925.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 399 489.00 1 034.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 613 637.00 2 302 830.00
DY Dettes fiscales et sociales 672 600.00 593 792.00
EC TOTAL (IV) 1 744 328.00 2 905 581.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 293 231.00 3 504 469.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 311 977.00 311 977.00 330 498.00
FG Production vendue services 4 075 749.00 4 075 749.00 3 155 056.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 387 726.00 4 387 726.00 3 485 554.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 398.00 19 061.00
FQ Autres produits 328.00 349.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 404 452.00 3 504 964.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 373 392.00 433 262.00
FT Variation de stock (marchandises) 10 226.00 -2 964.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 13 073.00 9 025.00
FW Autres achats et charges externes 2 218 470.00 1 682 010.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 148 942.00 27 884.00
FY Salaires et traitements 1 155 253.00 1 130 526.00
FZ Charges sociales 552 500.00 508 361.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 079.00 36 172.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 908.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 75 000.00
GE Autres charges 2 507.00 413.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 592 350.00 3 824 688.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -187 898.00 -319 724.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GU Total des charges financières (VI) 110.00 609.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -110.00 -608.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -188 008.00 -320 332.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 336.00 140 874.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 109 674.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 336.00 31 200.00
HK Impôts sur les bénéfices -61 687.00 -57 622.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 405 788.00 3 645 839.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 530 773.00 3 877 349.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -124 985.00 -231 510.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 572.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 650.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 722 687.00 190 520.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 777.00
0G ACQUISITIONS Total Général 726 686.00 190 520.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 572.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 650.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 173 372.00 739 836.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 777.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 173 372.00 743 835.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 572.00 572.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 650.00 2 650.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 437 042.00 40 079.00 477 121.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 440 264.00 40 079.00 480 343.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 75 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 75 000.00 75 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 906.00 1 215.00 4 122.00
7C TOTAL GENERAL 2 906.00 76 215.00 79 122.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 777.00
VA Clients douteux ou litigieux 170.00
UX Autres créances clients 1 254 430.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 950.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 155.00
VM Impôts sur les bénéfices 161 863.00
VB T. V. A. 379 240.00
VP Divers 146 348.00
VC Groupe et associés 398 455.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 590.00
VS Charges constatées d’avance 17 375.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 365 353.00 2 364 576.00 777.00
8A Emprunts et dettes financières divers 398 455.00 398 455.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 613 637.00 613 637.00
8C Personnel et comptes rattachés 396 652.00 396 652.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 526.00 3 526.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 743 295.00 1 743 295.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 44.00