EVEREST CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | EVEREST CAPITAL |
| Siren | 443765110 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5968 |
| Numéro de Gestion | 2002B15274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 77 345.00 | 77 345.00 | 77 345.00 | |
CU Autres participations | 7 642 987.00 | 7 642 987.00 | 7 642 987.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 227 730.00 | 227 730.00 | 318 684.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 422 954.00 | 65 156.00 | 357 799.00 | 736 487.00 |
BF Prêts | 5 147 945.00 | 5 147 945.00 | 3 300 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 518 961.00 | 65 156.00 | 13 453 806.00 | 12 076 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | 3 600.00 | |
BZ Autres créances | 39 735.00 | 39 735.00 | 31 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 524.00 | 2 146.00 | 378.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 605 987.00 | 605 987.00 | 309 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 655 445.00 | 2 146.00 | 653 300.00 | 347 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 174 406.00 | 67 301.00 | 14 107 105.00 | 12 423 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 477 001.00 | 5 477 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 452 172.00 | 1 452 172.00 | ||
DG Autres réserves | 5 473 581.00 | 5 273 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 952.00 | 199 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 575 706.00 | 12 402 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 752.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 10 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 10 063.00 | ||
EA Autres dettes | 327.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 531 399.00 | 20 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 105.00 | 12 423 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 399.00 | 20 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 600.00 | 3 600.00 | 93 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | 3 600.00 | 93 600.00 | |
FQ Autres produits | 675.00 | 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 275.00 | 93 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 443.00 | 52 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 498.00 | 16 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 807.00 | 3 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 098.00 | |||
GE Autres charges | 792.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 045.00 | 80 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 770.00 | 13 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147 945.00 | 69 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151 121.00 | 103 240.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 094.00 | 26 368.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 199.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 973.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 342 358.00 | 254 072.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25.00 | 43 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 382.00 | 1 499.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89 229.00 | 2 032.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 636.00 | 47 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 722.00 | 206 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 952.00 | 219 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 633.00 | 348 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 681.00 | 148 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 952.00 | 199 846.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074 156.00 | 5 147 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 151 502.00 | 5 147 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 479 737.00 | 3 300 748.00 | 13 441 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 737.00 | 3 300 748.00 | 13 518 961.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 752 500.00 | 100 940.00 | 65 156.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 121.00 | 25.00 | 2 146.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 370.00 | 25.00 | 10 094.00 | 67 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 370.00 | 25.00 | 10 094.00 | 67 301.00 |
UG ‐ Financières | 25.00 | 10 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 227 730.00 | |||
UP Prêts | 5 147 945.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | |||
VB T. V. A. | 37 668.00 | |||
VC Groupe et associés | 91.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422 609.00 | 46 935.00 | 5 375 675.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523 425.00 | 1 523 425.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 399.00 | 1 531 399.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 607.00 | 3 326.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 581.00 | 32 725.00 | ||
ST Autres comptes | 15 255.00 | 16 786.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 443.00 | 52 836.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 464.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 400.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | 864.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 041.00 | 7 649.00 | ||