SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L ORMARINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L ORMARINE |
| Siren | 443930136 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5994 |
| Numéro de Gestion | 2002D00663 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34850 Pinet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 959.00 | 20 797.00 | 2 161.00 | 4 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 001.00 | 45 001.00 | 45 001.00 | |
AN Terrains | 568 015.00 | 150 624.00 | 417 391.00 | 431 556.00 |
AP Constructions | 10 760 205.00 | 7 270 015.00 | 3 490 191.00 | 2 459 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935 901.00 | 8 891 723.00 | 2 044 179.00 | 1 558 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 586.00 | 561 513.00 | 39 072.00 | 52 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 575.00 | 74 575.00 | 646 002.00 | |
CU Autres participations | 37 894.00 | 8.00 | 37 887.00 | 37 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 024.00 | 99 024.00 | 99 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | 9 516.00 | 9 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 153 676.00 | 16 894 679.00 | 6 258 997.00 | 5 344 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 541.00 | 18 541.00 | 19 587.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 875 629.00 | 6 875 629.00 | 5 238 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 237.00 | 4 528 237.00 | 4 987 052.00 | |
BZ Autres créances | 377 700.00 | 377 700.00 | 430 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 944 114.00 | 1 944 114.00 | 2 094 420.00 | |
CF Disponibilités | 1 056 966.00 | 1 056 966.00 | 730 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 636.00 | 82 636.00 | 59 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 883 824.00 | 14 883 824.00 | 13 560 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 037 500.00 | 16 894 679.00 | 21 142 821.00 | 18 904 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 687.00 | 182 687.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 618.00 | 235 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 180.00 | 219 180.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 118.00 | 80 118.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 423 002.00 | 5 136 863.00 | ||
DG Autres réserves | 903 774.00 | 903 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 045 981.00 | 6 759 841.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 513.00 | 141 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 513.00 | 141 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 883.00 | 1 057 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225 361.00 | 10 028 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 414.00 | 271 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 561.00 | 474 684.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 786.00 | |||
EA Autres dettes | 208 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 944 327.00 | 12 002 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 142 821.00 | 18 904 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 540 128.00 | 2 659 785.00 | 13 199 913.00 | 13 587 144.00 |
FG Production vendue services | 508 006.00 | 14 806.00 | 522 812.00 | 512 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 048 134.00 | 2 674 591.00 | 13 722 725.00 | 14 099 258.00 |
FM Production stockée | 1 637 523.00 | -909 908.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 158.00 | 97 562.00 | ||
FQ Autres produits | 30 786.00 | 45 646.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 394 192.00 | 13 332 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 776 128.00 | 10 843 696.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 615.00 | 3 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 922 543.00 | 942 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 527.00 | 42 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 632.00 | 656 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 346.00 | 262 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 614 411.00 | 502 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 524.00 | 9 870.00 | ||
GE Autres charges | 4 569.00 | 9 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 341 065.00 | 13 273 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 128.00 | 59 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 349.00 | 16 479.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 349.00 | 16 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 805.00 | 21 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 805.00 | 21 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 456.00 | -5 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 671.00 | 53 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 879.00 | 4 775.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 079.00 | 4 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 11 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 510.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 676.00 | 11 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -6 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 075.00 | 47 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467 620.00 | 13 353 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467 620.00 | 13 353 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 530 822.00 | 1 578 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 435.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 745 217.00 | 1 578 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | 22 939 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 000.00 | 23 153 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 231.00 | 2 566.00 | 20 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382 519.00 | 611 845.00 | 120 490.00 | 16 873 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 400 750.00 | 614 411.00 | 120 490.00 | 16 894 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 990.00 | 10 524.00 | 152 513.00 | |
060 Stock marchandises | 80.00 | 8.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 8.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 998.00 | 10 524.00 | 152 521.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 528 237.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 428.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | |||
VB T. V. A. | 37 499.00 | |||
VC Groupe et associés | 314 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 090.00 | 4 988 573.00 | 9 516.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 883.00 | 181 509.00 | 756 818.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 414.00 | 322 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 681.00 | 142 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 303.00 | 48 303.00 | ||
VW T.V.A. | 268 587.00 | 268 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 224 741.00 | 11 224 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 109.00 | 208 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 944 327.00 | 12 409 953.00 | 756 818.00 | 777 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 169.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 358.00 | |||