TELGUY
Dépôt
| Dénomination | TELGUY |
| Siren | 443935572 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7155 |
| Numéro de Gestion | 2002B00670 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68120 Pfastatt |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 183 965.00 | 116 028.00 | 67 937.00 | 82 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 893.00 | 416 049.00 | 58 844.00 | 84 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 949.00 | 390 970.00 | 592 980.00 | 692 680.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 877.00 | 114 877.00 | 114 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 770 234.00 | 923 047.00 | 847 187.00 | 987 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | 1 712.00 | 1 000.00 | |
BT Marchandises | 721 457.00 | 10 696.00 | 710 761.00 | 675 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 062.00 | 11 009.00 | 9 053.00 | 9 678.00 |
BZ Autres créances | 274 352.00 | 274 352.00 | 237 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | 9.00 | 1 040.00 | |
CF Disponibilités | 161 326.00 | 161 326.00 | 135 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 550.00 | 74 550.00 | 72 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 467.00 | 21 705.00 | 1 231 762.00 | 1 132 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 701.00 | 944 752.00 | 2 078 949.00 | 2 119 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 008.00 | 59 008.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 576 105.00 | -2 841 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 649.00 | -734 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 305 745.00 | -3 517 097.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 927.00 | 74 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 266.00 | 770 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 011.00 | 4 659 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 246.00 | 110 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 611.00 | |||
EA Autres dettes | 5 245.00 | 6 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 384 695.00 | 5 628 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 949.00 | 2 119 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 630 029.00 | 8 630 029.00 | 8 176 867.00 | |
FD Production vendue biens | 595 911.00 | 595 911.00 | 530 181.00 | |
FG Production vendue services | 86 374.00 | 86 374.00 | 61 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 314.00 | 9 312 314.00 | 8 768 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 289.00 | 38 954.00 | ||
FQ Autres produits | 6 484.00 | 2 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 331 087.00 | 8 810 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 628 218.00 | 7 129 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 872.00 | 95 644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 530.00 | 401 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -712.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 814 594.00 | 860 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 228.00 | 65 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 503 143.00 | 454 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 138.00 | 124 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 540.00 | 145 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 637.00 | 4 338.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500.00 | |||
GE Autres charges | 836.00 | 4 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 832 280.00 | 9 294 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 193.00 | -484 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 311 233.00 | 274 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 311 233.00 | 274 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -311 133.00 | -274 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -812 326.00 | -759 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | 19 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | 19 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 773.00 | 24 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 773.00 | 24 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 250.00 | -5 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 927.00 | -30 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 709.00 | 8 829 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 358.00 | 9 563 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 649.00 | -734 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 307.00 | 5 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 277.00 | 1 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 584.00 | 7 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 117 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 1 770 234.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 507.00 | 145 540.00 | 923 047.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 507.00 | 145 540.00 | 923 047.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 696.00 | 10 696.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 068.00 | 3 941.00 | 11 009.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 068.00 | 14 637.00 | 21 705.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 14 637.00 | 8 500.00 | 21 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 637.00 | 8 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 550.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 877.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 531.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 386.00 | |||
VB T. V. A. | 56 160.00 | |||
VP Divers | 15 315.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 390.00 | 370 363.00 | 116 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 236.00 | 8 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 691.00 | 10 691.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 011.00 | 5 417 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 360.00 | 38 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 422.00 | 74 422.00 | ||
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 699.00 | 35 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 783 755.00 | 783 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 695.00 | 6 384 695.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 619.00 | |||