SDEL TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SDEL TERTIAIRE |
| Siren | 443975735 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38837 |
| Numéro de Gestion | 2003B04063 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | ||
AH Fonds commercial | 421 804.00 | 282 094.00 | 139 710.00 | 155 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 746.00 | 72 676.00 | 20 070.00 | 17 035.00 |
AP Constructions | 539 883.00 | 249 584.00 | 290 299.00 | 350 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 258.00 | 69 258.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 561 127.00 | 441 208.00 | 119 919.00 | 97 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 181.00 | 14 181.00 | 12 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 707 138.00 | 1 122 960.00 | 584 178.00 | 633 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 542.00 | 110 542.00 | 292 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516 478.00 | 763 837.00 | 16 752 640.00 | 15 565 154.00 |
BZ Autres créances | 3 159 426.00 | 3 159 426.00 | 2 596 495.00 | |
CF Disponibilités | 21 781 648.00 | 21 781 648.00 | 31 087 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 344.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 42 568 093.00 | 763 837.00 | 41 804 256.00 | 49 686 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 275 231.00 | 1 886 797.00 | 42 388 434.00 | 50 319 772.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 300.00 | 199 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 511 278.00 | 415 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567 965.00 | 2 534 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 248 986.00 | 5 142 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 087 253.00 | 9 387 770.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 964.00 | 122 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 210 217.00 | 9 510 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521 982.00 | 3 115 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 001.00 | 8 077 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604 634.00 | 11 512 897.00 | ||
EA Autres dettes | 1 307 826.00 | 944 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 945 788.00 | 12 016 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 929 230.00 | 35 666 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 388 434.00 | 50 319 772.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
FG Production vendue services | 72 951 274.00 | 593.00 | 72 951 868.00 | 95 118 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 953 608.00 | 593.00 | 72 954 201.00 | 95 118 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 823 304.00 | 6 998 801.00 | ||
FQ Autres produits | 79 365.00 | 33 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 856 870.00 | 102 150 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 855.00 | 16 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 339 906.00 | 66 382 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467 228.00 | 1 525 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 272 375.00 | 13 153 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 645 047.00 | 5 860 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 488.00 | 132 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 742.00 | 553 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 060 856.00 | 9 226 459.00 | ||
GE Autres charges | 35 226.00 | 20 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 441 723.00 | 96 872 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 415 146.00 | 5 278 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -59.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -59.00 | 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138.00 | 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 415 008.00 | 5 279 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 325.00 | 20 223.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 325.00 | 20 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 478.00 | 167 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 768.00 | 9 589.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 246.00 | 178 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 920.00 | -157 778.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 794.00 | 562 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225 329.00 | 2 024 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 921 136.00 | 102 171 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 353 171.00 | 99 636 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 567 965.00 | 2 534 468.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 757.00 | 37 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 464.00 | 85 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | 1 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 824.00 | 124 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 344.00 | 522 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 344.00 | 1 707 138.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 488.00 | 49 764.00 | 68 344.00 | 362 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 327.00 | 123 724.00 | 760 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 815.00 | 173 488.00 | 68 344.00 | 1 122 960.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 96 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 776 561.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 214.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 272 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 510 734.00 | 7 987 329.00 | 9 287 846.00 | 8 210 217.00 |
6T Sur comptes clients | 877 258.00 | 440 037.00 | 553 458.00 | 763 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 258.00 | 440 037.00 | 553 458.00 | 763 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 387 993.00 | 8 427 366.00 | 9 841 304.00 | 8 974 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 314 598.00 | 9 823 304.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 768.00 | 18 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 181.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 872 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 643 583.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 726.00 | |||
VB T. V. A. | 1 345 152.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 572 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 690 084.00 | 19 803 009.00 | 887 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 001.00 | 6 549 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953 499.00 | 2 953 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143 088.00 | 2 143 088.00 | ||
VW T.V.A. | 5 442 535.00 | 5 442 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 512.00 | 65 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 212.00 | 238 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 614.00 | 1 069 614.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 945 788.00 | 8 945 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 407 249.00 | 27 407 249.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | |||