SANTERNE EST TELECOMS
Dépôt
| Dénomination | SANTERNE EST TELECOMS |
| Siren | 443976790 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6076 |
| Numéro de Gestion | 2003B00627 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | 275.00 | |
AH Fonds commercial | 453 353.00 | 453 353.00 | 453 353.00 | |
AP Constructions | 114 571.00 | 67 375.00 | 47 196.00 | 57 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 461.00 | 197 431.00 | 37 030.00 | 77 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 914.00 | 146 129.00 | 44 785.00 | 42 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 751.00 | 49 751.00 | 47 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 053 449.00 | 421 333.00 | 632 115.00 | 679 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811 806.00 | 42 765.00 | 6 769 041.00 | 5 097 227.00 |
BZ Autres créances | 339 200.00 | 339 200.00 | 394 974.00 | |
CF Disponibilités | 192 361.00 | 192 361.00 | 2 341 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 512.00 | 47 512.00 | 21 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 390 879.00 | 42 765.00 | 7 348 114.00 | 7 855 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 328.00 | 464 098.00 | 7 980 230.00 | 8 534 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 810.00 | 103 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 381.00 | 10 381.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 26 619.00 | 26 619.00 | ||
DG Autres réserves | 30 639.00 | 430 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 723.00 | 639 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 237 172.00 | 1 211 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 618 983.00 | 544 943.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 192.00 | 103 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 764 175.00 | 648 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 491.00 | 1 277 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 674.00 | 1 624 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 837.00 | 1 670 637.00 | ||
EA Autres dettes | 208 809.00 | 41 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834 071.00 | 2 061 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 978 882.00 | 6 675 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 230.00 | 8 534 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 783 518.00 | 11 783 518.00 | 10 592 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 783 518.00 | 11 783 518.00 | 10 592 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 583.00 | 883 661.00 | ||
FQ Autres produits | 906.00 | 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 400 007.00 | 11 476 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 002.00 | 965 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 746 621.00 | 5 354 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 092.00 | 234 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 368 168.00 | 2 488 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 943 996.00 | 1 020 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 350.00 | 81 037.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 543 683.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 386.00 | 77 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 142.00 | 514 943.00 | ||
GE Autres charges | 183.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 388 623.00 | 10 737 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 011 384.00 | 739 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2.00 | -130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 011 382.00 | 739 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 534.00 | -8 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 910.00 | -8 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 850.00 | 8 187.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 085.00 | 52 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 725.00 | 56 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 435 067.00 | 11 476 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 816 344.00 | 10 837 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 723.00 | 639 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 352.00 | 29 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 751.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 855.00 | 31 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | 539 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 060.00 | 1 053 449.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 275.00 | 10 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 544.00 | 75 075.00 | 1 684.00 | 410 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 668.00 | 75 350.00 | 1 684.00 | 421 333.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 75 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 192.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 543 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 293.00 | 660 825.00 | 544 943.00 | 764 175.00 |
6T Sur comptes clients | 88 516.00 | 15 386.00 | 61 138.00 | 42 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 516.00 | 15 386.00 | 61 138.00 | 42 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 809.00 | 676 211.00 | 606 080.00 | 806 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 211.00 | 576 080.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 751.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 313.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 760 492.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | |||
VB T. V. A. | 242 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 954.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 269.00 | 7 198 518.00 | 49 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 032.00 | 74 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 459.00 | 7 068.00 | 26 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 674.00 | 1 711 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 295 835.00 | 295 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 500.00 | 404 500.00 | ||
VW T.V.A. | 1 327 585.00 | 1 327 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 917.00 | 82 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 854.00 | 102 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 955.00 | 105 955.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 834 071.00 | 1 834 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 882.00 | 5 946 491.00 | 26 140.00 | 6 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||