EST MAINTENANCE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | EST MAINTENANCE SERVICE |
| Siren | 443977269 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6501 |
| Numéro de Gestion | 2003B00645 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Norroy-le-Veneur |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 228.00 | 81 017.00 | 211.00 | |
AH Fonds commercial | 1 606 080.00 | 1 606 080.00 | 1 109 444.00 | |
AN Terrains | 1 020 442.00 | 430 159.00 | 590 282.00 | 131 529.00 |
AP Constructions | 336 216.00 | 306 741.00 | 29 475.00 | 565 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 495.00 | 357 945.00 | 47 550.00 | 38 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 251.00 | 388 734.00 | 42 517.00 | 41 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | 11 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 892 112.00 | 1 564 597.00 | 2 327 516.00 | 1 897 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843 939.00 | 139 297.00 | 5 704 642.00 | 4 932 076.00 |
BZ Autres créances | 486 438.00 | 486 438.00 | 461 819.00 | |
CF Disponibilités | 63 844.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 335 777.00 | 139 297.00 | 6 196 481.00 | 5 457 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 890.00 | 1 703 893.00 | 8 523 996.00 | 7 355 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 224.00 | 28 224.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | ||
DG Autres réserves | 369 330.00 | 369 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -485 019.00 | -472 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 446.00 | -12 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 996.00 | 203 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 936 662.00 | 871 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 947 412.00 | 882 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 826.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 488.00 | 1 636 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 501.00 | 1 964 446.00 | ||
EA Autres dettes | 163 885.00 | 129 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590 686.00 | 2 539 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 838 588.00 | 6 269 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 996.00 | 7 355 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 643 576.00 | 13 643 576.00 | 12 073 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 576.00 | 13 643 576.00 | 12 073 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 670.00 | 237 361.00 | ||
FQ Autres produits | 939.00 | 16 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 220 185.00 | 12 327 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 707.00 | 1 429 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 538 942.00 | 5 054 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 599.00 | 315 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 329 543.00 | 2 939 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 925 552.00 | 1 913 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 763.00 | 128 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 297.00 | 22 808.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 464 886.00 | 653 506.00 | ||
GE Autres charges | 3 762.00 | 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 837 050.00 | 12 457 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 135.00 | -129 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 335.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 335.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 281.00 | 14 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 281.00 | 14 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 281.00 | -12 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 854.00 | -142 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 202.00 | 2 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 878.00 | 6 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 8 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -8 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -158 916.00 | -139 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 220 185.00 | 12 329 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 739.00 | 12 341 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 446.00 | -12 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 207.00 | 499 101.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 030.00 | 57 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 638.00 | 556 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 404.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 892 112.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 763.00 | 2 253.00 | 81 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 071.00 | 124 509.00 | 1 483 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 834.00 | 126 763.00 | 1 564 597.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 404 490.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 750.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 532 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 082.00 | 464 886.00 | 399 557.00 | 947 412.00 |
6T Sur comptes clients | 114 884.00 | 163 297.00 | 138 884.00 | 139 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 884.00 | 163 297.00 | 138 884.00 | 139 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 966.00 | 628 183.00 | 538 441.00 | 1 086 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 628 183.00 | 538 441.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 010.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 796.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 174.00 | |||
VB T. V. A. | 276 235.00 | |||
VP Divers | 281.00 | |||
VC Groupe et associés | 158 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778 865.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 348 077.00 | 6 348 077.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 826.00 | 210 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 488.00 | 1 756 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 493.00 | 291 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 049.00 | 516 049.00 | ||
VW T.V.A. | 1 248 547.00 | 1 248 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 413.00 | 60 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 885.00 | 163 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 590 686.00 | 2 590 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 588.00 | 6 838 588.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||