FLOWSERVE POMPES SAS
Dépôt
| Dénomination | FLOWSERVE POMPES SAS |
| Siren | 444027528 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7951 |
| Numéro de Gestion | 2002B00551 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72234 Arnage |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 949 648.00 | 76 225.00 | 873 423.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 413 663.00 | 1 260 130.00 | 153 533.00 | |
AN Terrains | 487 837.00 | 487 837.00 | ||
AP Constructions | 4 542 638.00 | 1 860 274.00 | 2 682 364.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893 760.00 | 8 646 590.00 | 5 247 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 494.00 | 1 567 101.00 | 701 392.00 | |
AV Immobilisations en cours | 118 939.00 | 118 939.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 676 982.00 | 13 410 320.00 | 10 266 662.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 049 039.00 | 4 656 080.00 | 20 392 959.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 994 735.00 | 7 994 735.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 679 912.00 | 7 679 912.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 226.00 | 558 226.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 773 481.00 | 693 333.00 | 28 080 148.00 | |
BZ Autres créances | 11 678 830.00 | 11 678 830.00 | ||
CF Disponibilités | 1 342 150.00 | 1 342 150.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 401.00 | 54 401.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 83 130 773.00 | 5 349 413.00 | 77 781 360.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 284.00 | 113 284.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 921 040.00 | 18 759 733.00 | 88 161 306.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 670 510.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 403.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 901 983.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 711 629.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 036 441.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 709 084.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 726 951.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 152 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 879 084.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 337.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 433.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817 885.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 345 650.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 093.00 | |||
EA Autres dettes | 16 176 412.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 330 809.00 | |||
ED (V) | 242 328.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 161 306.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 330 809.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 912 052.00 | 56 664 481.00 | 76 576 533.00 | |
FG Production vendue services | 2 861 534.00 | 2 861 534.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 773 586.00 | 56 664 481.00 | 79 438 067.00 | |
FM Production stockée | -3 274 772.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 258 559.00 | |||
FQ Autres produits | 8 413.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 444 989.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 160 248.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 273 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 006 183.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 908 360.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 879 990.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 305 560.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 515 716.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 811 108.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 362 445.00 | |||
GE Autres charges | 1 604 479.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 280 358.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 835 369.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 304 464.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 959.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 791 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 152 719.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 449 202.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 433 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 995 592.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 157 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 678 241.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 667 708.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 704 149.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 036 441.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 567.00 | 1 145 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 216 270.00 | 3 600 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 435 841.00 | 4 746 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 112.00 | 21 311 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 112.00 | 23 676 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 607.00 | 140 748.00 | 1 336 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196 684.00 | 1 374 968.00 | 497 686.00 | 12 073 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 392 291.00 | 1 515 716.00 | 497 686.00 | 13 410 320.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 375 510.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 157 194.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 113 284.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 152 133.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 969 140.00 | 2 475 729.00 | 565 784.00 | 4 879 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 016 763.00 | 4 330 412.00 | 691 095.00 | 4 656 080.00 |
6T Sur comptes clients | 341 276.00 | 480 696.00 | 128 638.00 | 693 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 039.00 | 4 811 108.00 | 819 734.00 | 5 349 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327 179.00 | 7 286 837.00 | 1 385 518.00 | 10 228 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 173 553.00 | 1 258 559.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 284.00 | 56 959.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 600 297.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 173 184.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 524.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 517.00 | |||
VB T. V. A. | 3 586 198.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 936 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 090.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 508 715.00 | 40 506 712.00 | 2 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 337.00 | 870 337.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 433.00 | 1 070 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 345 650.00 | 28 345 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 833.00 | 1 266 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 762.00 | 630 762.00 | ||
VW T.V.A. | 1 781 417.00 | 1 781 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 082.00 | 371 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 176 412.00 | 16 176 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 512 925.00 | 50 512 925.00 | ||