EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS |
| Siren | 444071989 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37137 |
| Numéro de Gestion | 2002B16000 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 267.00 | 11 145.00 | 14 122.00 | 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766 641.00 | 1 372 466.00 | 1 394 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 468.00 | 148 087.00 | 562 381.00 | 545 998.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 54 420.00 | 54 420.00 | 659 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 270.00 | 201 270.00 | 196 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 308 068.00 | 2 081 698.00 | 2 226 369.00 | 1 402 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 112.00 | 67 515.00 | 1 718 597.00 | 1 075 056.00 |
BZ Autres créances | 2 565 197.00 | 2 565 197.00 | 150 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 154.00 | |||
CF Disponibilités | 10 614 581.00 | 10 614 581.00 | 13 410 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 282 366.00 | 282 366.00 | 72 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 248 256.00 | 67 515.00 | 15 180 741.00 | 14 717 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 556 324.00 | 2 149 213.00 | 17 407 110.00 | 16 120 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 247 191.00 | 101 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753 395.00 | 4 904 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 552 235.00 | 5 557 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 390 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 212 746.00 | 148 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 437 746.00 | 538 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 222.00 | 230 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419 138.00 | 4 442 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418 116.00 | 5 351 662.00 | ||
EA Autres dettes | 355 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 417 129.00 | 10 023 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 407 110.00 | 16 120 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 646 984.00 | 30 945 971.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 646 984.00 | 30 945 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 606.00 | 8 848.00 | ||
FQ Autres produits | 4 941.00 | 5 652.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 060 531.00 | 30 960 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 221 979.00 | 12 819 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 782 865.00 | 585 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 524 582.00 | 5 838 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 968 808.00 | 3 061 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 048 102.00 | 50 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 515.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 717.00 | 147 245.00 | ||
GE Autres charges | 617.00 | 2 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 922 186.00 | 22 504 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 138 346.00 | 8 455 908.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 473.00 | 88 128.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 874.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 213 348.00 | 88 129.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000.00 | 350 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 779.00 | 4 113.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 22 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 781.00 | 376 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 567.00 | -288 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 178 913.00 | 8 167 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 179.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 179.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 179.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 997.00 | 291 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 700.00 | 2 970 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 294 058.00 | 31 048 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 540 663.00 | 26 144 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753 395.00 | 4 904 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 136.00 | 2 370 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 190.00 | 101 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 911.00 | 291 517.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 238.00 | 2 763 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 468.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 791 737.00 | 805 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 737.00 | 4 308 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 404.00 | 963 208.00 | 1 383 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 84 894.00 | 148 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 596.00 | 1 048 102.00 | 1 531 698.00 | |