ESTEVE FORMATION
Dépôt
| Dénomination | ESTEVE FORMATION |
| Siren | 444079578 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5708 |
| Numéro de Gestion | 2002B40135 |
| Code Activité | 8553Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 Tonnay-Charente |
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 12 942.00 | 316.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 725.00 | 207 585.00 | 54 139.00 | 73 023.00 |
CU Autres participations | 85.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 633.00 | 222 407.00 | 63 226.00 | 82 407.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | 1 500.00 | 12 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 874.00 | 2 082.00 | 80 792.00 | 113 422.00 |
BZ Autres créances | 22 878.00 | 22 878.00 | 25 600.00 | |
CF Disponibilités | 24 663.00 | 24 663.00 | 9 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | 4 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 258.00 | 2 082.00 | 135 176.00 | 165 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 891.00 | 224 489.00 | 198 402.00 | 248 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 968.00 | 39 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 937.00 | 17 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 281.00 | 65 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 747.00 | 52 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 586.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 1 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 30 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 808.00 | 88 420.00 | ||
EA Autres dettes | 8 853.00 | 8 352.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 183 121.00 | 183 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 402.00 | 248 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 845 046.00 | 845 046.00 | 767 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 046.00 | 845 046.00 | 767 020.00 | |
FM Production stockée | -10 715.00 | 2 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67.00 | 816.00 | ||
FQ Autres produits | 463.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 834 861.00 | 770 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 745.00 | 416 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 310.00 | 12 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 510.00 | 281 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 153.00 | 88 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 804.00 | 48 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 976.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 880 530.00 | 849 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 669.00 | -78 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 999.00 | 3 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 999.00 | 3 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 998.00 | -3 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 667.00 | -82 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 110 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 110 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 11 341.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 11 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 99 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 948.00 | 881 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 884.00 | 864 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 937.00 | 17 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 274.00 | 19 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 009.00 | 19 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 274 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 085.00 | 285 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 723.00 | 38 804.00 | 2 000.00 | 220 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 603.00 | 38 804.00 | 2 000.00 | 222 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 376.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | |||
VB T. V. A. | 8 035.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 365.00 | 111 365.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 099.00 | 7 629.00 | 16 470.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 296.00 | 27 296.00 | ||
VW T.V.A. | 28 842.00 | 28 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 887.00 | 166 417.00 | 16 470.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | |||