TETHYS
Dépôt
| Dénomination | TETHYS |
| Siren | 444141170 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14447 |
| Numéro de Gestion | 2002B17740 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 3 475.00 | 1 099.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 6 784.00 | 9 217.00 | 4 298.00 |
CU Autres participations | 13 095.00 | 13 095.00 | 14 395.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 703 317.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 9 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 720.00 | 23 309.00 | 33 411.00 | 731 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | 2 122.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 015.00 | 18 000.00 | 25 015.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 977 492.00 | 977 492.00 | 726 456.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 850 000.00 | 566 457.00 | |
CF Disponibilités | 104 016.00 | 104 016.00 | 63 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | 18 263.00 | 10 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 994 907.00 | 18 000.00 | 1 976 907.00 | 1 371 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 627.00 | 41 309.00 | 2 010 318.00 | 2 103 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 589 510.00 | 589 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 660.00 | 224 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 951.00 | 58 951.00 | ||
DG Autres réserves | 944 347.00 | 979 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 214.00 | -35 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 679 254.00 | 1 817 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 113.00 | 179 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 297.00 | 76 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | 13 462.00 | ||
EA Autres dettes | 37 694.00 | 16 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 331 064.00 | 286 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 318.00 | 2 103 616.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 064.00 | 286 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 795.00 | 35 795.00 | 188 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 795.00 | 35 795.00 | 188 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 400.00 | |||
FQ Autres produits | 253.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 448.00 | 188 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 317 082.00 | 290 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 037.00 | 31 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 050.00 | 12 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 201.00 | 1 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 368 602.00 | 355 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -331 154.00 | -166 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 232 509.00 | 161 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 918.00 | 7 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240 426.00 | 168 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 643.00 | 8 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 643.00 | 8 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 214 783.00 | 160 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 371.00 | -6 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 29 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 174.00 | 357 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 388.00 | 392 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 214.00 | -35 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 1 104.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 9 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 612.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 632.00 | 20 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 16 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 517.00 | 23 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 131.00 | 56 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 5.00 | 16 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 4 196.00 | 3 614.00 | 6 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 722.00 | 4 201.00 | 3 614.00 | 23 309.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 487.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 120.00 | |||
VB T. V. A. | 40 883.00 | |||
VP Divers | 926.00 | |||
VC Groupe et associés | 801 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 149.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 263.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 770.00 | 1 048 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 297.00 | 147 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 113.00 | 128 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 694.00 | 37 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 064.00 | 331 064.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 966.00 | 38 004.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 007.00 | 221 479.00 | ||
ST Autres comptes | 47 109.00 | 31 280.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 082.00 | 290 764.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 507.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 434.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | 941.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 809.00 | 37 698.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 624.00 | 46 186.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||