P F C
Dépôt
| Dénomination | P F C |
| Siren | 444172100 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16779 |
| Numéro de Gestion | 2010B09366 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 6 650.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
AN Terrains | 152 257.00 | 152 257.00 | 152 257.00 | |
AP Constructions | 355 263.00 | 60 395.00 | 294 869.00 | 312 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 363.00 | 10 344.00 | 17 019.00 | 19 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 351.00 | |||
CU Autres participations | 30 844.00 | 30 844.00 | 60 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | 10 818.00 | 10 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 585 003.00 | 77 388.00 | 507 615.00 | 559 514.00 |
BT Marchandises | 234 697.00 | 50 000.00 | 184 697.00 | 184 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | 19 133.00 | |
BZ Autres créances | 527 385.00 | 527 385.00 | 150 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 506.00 | |||
CF Disponibilités | 159 977.00 | 159 977.00 | 193 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 950 882.00 | 50 000.00 | 900 882.00 | 755 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 886.00 | 127 388.00 | 1 468 497.00 | 1 375 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 818.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 249 696.00 | 2 607 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260 772.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 520 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 926.00 | -98 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 170 770.00 | 1 249 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 487.00 | 18 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 012.00 | 44 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 45 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 445.00 | 5 355.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 451.00 | 11 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 297 727.00 | 125 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 497.00 | 1 375 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 227.00 | 112 723.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 124.00 | 27 124.00 | ||
FG Production vendue services | 82 745.00 | 82 745.00 | 75 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 869.00 | 109 869.00 | 75 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 215.00 | 1 903.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 085.00 | 77 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 237.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 527.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 204 343.00 | 165 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 5 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 084.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 265.00 | 2 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 427.00 | 19 289.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 285 044.00 | 193 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 958.00 | -115 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 335.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 866.00 | 265.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 124.00 | 402 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201 018.00 | 402 929.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 866.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 233.00 | 229.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 373.00 | 401 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 605.00 | 406 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 587.00 | -3 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 546.00 | -119 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 18 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 048.00 | 20 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 108.00 | 38 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 18 117.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 488.00 | 18 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 380.00 | 20 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 211.00 | 519 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 137.00 | 618 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 926.00 | -98 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 234.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 798.00 | 30 859.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 475.00 | 30 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 534 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | 41 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 331.00 | 585 003.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 311.00 | 20 427.00 | 70 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311.00 | 20 427.00 | 70 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 516.00 | 4 866.00 | 56 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 516.00 | 4 866.00 | 56 650.00 | |
UG ‐ Financières | 4 866.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | 10 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 449.00 | |||
VB T. V. A. | 57 875.00 | |||
VC Groupe et associés | 450 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 027.00 | 567 027.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 467.00 | 4 967.00 | 133 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 210.00 | 25 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 72 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | ||
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 802.00 | 34 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 727.00 | 164 227.00 | 133 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 860.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | |||