IDEA CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | IDEA CONSTRUCTION |
| Siren | 444178925 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1119 |
| Numéro de Gestion | 2002B00246 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 FLORANGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 25 447.00 | 1 193.00 | 359.00 |
AP Constructions | 122 783.00 | 48 932.00 | 73 850.00 | 62 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 848.00 | 98 917.00 | 102 931.00 | 54 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 424.00 | 40 097.00 | 19 327.00 | 13 446.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 425 694.00 | 213 393.00 | 212 301.00 | 154 996.00 |
BP En cours de production de services | 1 264 200.00 | 1 264 200.00 | 1 134 826.00 | |
BT Marchandises | 204 553.00 | 204 553.00 | 278 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 850.00 | 709 352.00 | 2 577 497.00 | 4 561 806.00 |
BZ Autres créances | 394 424.00 | 394 424.00 | 573 099.00 | |
CF Disponibilités | 1 789 565.00 | 1 789 565.00 | 771 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | 1 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 945 331.00 | 709 352.00 | 6 235 979.00 | 7 321 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 025.00 | 922 746.00 | 6 448 280.00 | 7 476 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 848 399.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | ||
DG Autres réserves | 899 500.00 | 112 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 836.00 | 509 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 853.00 | 278 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 132 140.00 | 1 895 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 275.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 612.00 | 1 304 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 755.00 | 2 504 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 642.00 | 1 727 815.00 | ||
EA Autres dettes | 16 856.00 | 44 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 316 140.00 | 5 581 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 280.00 | 7 476 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 898.00 | 5 431 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1 602.00 | -1 602.00 | 2 903.00 | |
FG Production vendue services | 15 430 208.00 | 15 430 208.00 | 17 463 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 428 607.00 | 15 428 607.00 | 17 466 801.00 | |
FM Production stockée | 129 374.00 | 41 786.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 562.00 | 3 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 922.00 | 50 455.00 | ||
FQ Autres produits | 90 793.00 | 126 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 990 258.00 | 17 689 419.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 921.00 | 107 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 041 140.00 | 5 816 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 528 066.00 | 9 469 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 860.00 | 75 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 727 476.00 | 835 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 631.00 | 441 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 863.00 | 33 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 272.00 | 321 231.00 | ||
GE Autres charges | 325 442.00 | 28 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 578 671.00 | 17 128 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 587.00 | 561 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 250.00 | 9 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 250.00 | 9 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 143.00 | 43 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 143.00 | 43 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 893.00 | -34 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 694.00 | 527 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 052.00 | 121 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 052.00 | 121 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 052.00 | -121 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 788.00 | 127 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 995 508.00 | 17 698 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 758 655.00 | 17 420 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 853.00 | 278 386.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 811.00 | 34 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 160.00 | 1 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 756.00 | 116 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 611.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 528.00 | 117 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 611.00 | 15 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 611.00 | 425 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 802.00 | 646.00 | 25 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 735.00 | 51 217.00 | 187 952.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 536.00 | 51 863.00 | 213 399.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 634 750.00 | 398 272.00 | 323 669.00 | 709 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 750.00 | 398 272.00 | 323 669.00 | 709 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 750.00 | 398 272.00 | 323 669.00 | 709 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 398 272.00 | 323 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 848 399.00 | 848 399.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 438 451.00 | 2 438 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 526.00 | 66 526.00 | ||
VB T. V. A. | 66 629.00 | 66 629.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VP Divers | 10 525.00 | 10 525.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 072.00 | 101 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 794.00 | 139 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 013.00 | 2 838 614.00 | 848 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 612.00 | 1 184 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 275.00 | 109 033.00 | 465 742.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 755.00 | 1 466 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 495.00 | 40 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 069.00 | 104 069.00 | ||
VW T.V.A. | 870 894.00 | 870 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 140.00 | 3 797 898.00 | 465 742.00 | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||