SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE |
| Siren | 444193122 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16819 |
| Numéro de Gestion | 2002B01408 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 233 300.00 | 233 300.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946.00 | 550 686.00 | 2 260.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 751.00 | 626 126.00 | 1 625.00 | |
AH Fonds commercial | 29 902 764.00 | 17 460 305.00 | 12 442 459.00 | |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 291 322.00 | 147 137.00 | 144 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 461 713.00 | 8 901 046.00 | 2 560 667.00 | |
CU Autres participations | 406 588.00 | 3 964.00 | 402 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 600.00 | 201 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 415 841.00 | 13 014.00 | 402 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 167 999.00 | 28 141 352.00 | 16 026 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 267.00 | 25 267.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 736.00 | 141 762.00 | 2 475 974.00 | |
BZ Autres créances | 2 140 948.00 | 2 140 948.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 40 440.00 | 40 440.00 | ||
CF Disponibilités | 22 383 712.00 | 22 383 712.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 620 495.00 | 620 495.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 328 598.00 | 141 762.00 | 34 186 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 496 597.00 | 28 283 114.00 | 50 213 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 007 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 590 531.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 977.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 605 760.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 381 707.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 492 903.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 874 610.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 586.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 121.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931 023.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | |||
EA Autres dettes | 18 755 192.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 733 113.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 213 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 004 318.00 | 73 071.00 | 28 077 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 004 318.00 | 73 071.00 | 28 077 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 264.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 875 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 093 258.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 864 748.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 298 951.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 667 143.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 982 939.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 200.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 216 566.00 | |||
GE Autres charges | 79 019.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 324 824.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 449 132.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 173.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 765.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 823.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 473.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 292.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 432 840.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 913.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 491.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 328.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 628.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 137.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 639 947.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 531 925.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 891 977.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 255.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 246.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 530 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890 634.00 | 1 451 565.00 | 510 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 023.00 | 27 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 297 419.00 | 1 451 565.00 | 538 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 246.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 530 515.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 467 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 738.00 | 562 308.00 | 11 823 035.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 249.00 | 1 028 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 467 738.00 | 651 556.00 | 44 167 999.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 699.00 | 3 288.00 | 783 986.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 717.00 | 48 409.00 | 626 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570 546.00 | 931 242.00 | 453 605.00 | 9 048 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 962.00 | 982 939.00 | 453 605.00 | 10 458 295.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 946 690.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 797 763.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 130 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 836 992.00 | 2 250 998.00 | 1 213 380.00 | 3 874 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305.00 | 17 460 305.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 964.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 101 380.00 | 86 490.00 | 218 787.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 842.00 | 122 200.00 | 24 281.00 | 141 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 718 249.00 | 130 850.00 | 24 281.00 | 17 824 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 555 242.00 | 2 381 848.00 | 1 237 661.00 | 21 699 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 338 766.00 | 677 009.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 649.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 034 432.00 | 560 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 201 600.00 | 201 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 415 841.00 | 415 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 361 217.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 241 230.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 697.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | |||
VB T. V. A. | 155 753.00 | |||
VP Divers | 1 635 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 500 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 620 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 620.00 | 5 914 691.00 | 6 581 929.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 447.00 | 1 395 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 138.00 | 50.00 | 414 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 121.00 | 231 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070 961.00 | 2 070 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 085.00 | 2 448 085.00 | ||
VW T.V.A. | 953 359.00 | 953 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 618.00 | 458 618.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 396.00 | 371 396.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 318.00 | 7 935 230.00 | 414 088.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 533 244.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 821 923.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 961.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 842.00 | |||
ST Autres comptes | 3 928 287.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 093 258.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 494 572.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 176.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864 748.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 450 025.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 408 563.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 429.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||