HOTELIERE DES TROIS SEINES - H3S
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DES TROIS SEINES - H3S |
| Siren | 444201750 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1510 |
| Numéro de Gestion | 2016B00533 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
AN Terrains | 73 433.00 | 73 433.00 | 73 433.00 | |
AP Constructions | 4 079 059.00 | 2 458 060.00 | 1 620 999.00 | 1 543 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 229.00 | 127 883.00 | 33 346.00 | 24 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 432.00 | 135 594.00 | 239 838.00 | 191 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 231.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 778 153.00 | 2 810 537.00 | 1 967 616.00 | 1 901 079.00 |
BT Marchandises | 4 668.00 | 4 668.00 | 4 474.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | 523.00 | 2 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 737.00 | 1 968.00 | 30 769.00 | 45 400.00 |
BZ Autres créances | 512 893.00 | 512 893.00 | 658 212.00 | |
CF Disponibilités | 299 908.00 | 299 908.00 | 532 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 745.00 | 23 745.00 | 26 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 874 474.00 | 1 968.00 | 872 506.00 | 1 269 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 627.00 | 2 812 505.00 | 2 840 122.00 | 3 170 783.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 451 062.00 | 1 451 062.00 | ||
DH Report à nouveau | 339 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 137.00 | 339 041.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 347.00 | 22 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 908 313.00 | 1 922 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 263.00 | 475 923.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 176.00 | 4 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 478.00 | 679 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 568.00 | 84 734.00 | ||
EA Autres dettes | 3 323.00 | 3 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 931 809.00 | 1 247 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 122.00 | 3 170 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 977.00 | 871 257.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 46 160.00 | 46 160.00 | 227 535.00 | |
FG Production vendue services | 298 806.00 | 298 806.00 | 1 535 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 966.00 | 344 966.00 | 1 762 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 451.00 | 70 371.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 363 417.00 | 1 833 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 082.00 | 1 607.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -194.00 | -72.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 598.00 | 7 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 079.00 | 573 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 061.00 | 46 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 265.00 | 321 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 529.00 | 72 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 983.00 | 182 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528.00 | 1 440.00 | ||
GE Autres charges | 29 983.00 | 135 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 371 914.00 | 1 342 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 497.00 | 490 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 13 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 670.00 | 2 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 682.00 | 15 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 802.00 | 1 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 802.00 | 1 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120.00 | 14 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 617.00 | 505 053.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | 1 580.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 1 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | 17 329.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 17 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 520.00 | -15 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 368.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 540.00 | 1 850 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 677.00 | 1 511 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 137.00 | 339 041.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 451.00 | 70 371.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 29 945.00 | 135 971.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 774.00 | 227 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 774.00 | 227 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 333.00 | 4 689 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 333.00 | 4 778 153.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 926.00 | 87 983.00 | 139 372.00 | 2 721 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 926.00 | 87 983.00 | 139 372.00 | 2 810 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 528.00 | 1 968.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 528.00 | 1 968.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 528.00 | 1 968.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 528.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 573.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 540.00 | |||
VB T. V. A. | 115 687.00 | |||
VP Divers | 5 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 204 279.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 375.00 | 569 375.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 783.00 | 98 952.00 | 351 832.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 478.00 | 385 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | ||
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 633.00 | 558 801.00 | 351 832.00 | |