DISTRIDIAM
Dépôt
| Dénomination | DISTRIDIAM |
| Siren | 444208870 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32649 |
| Numéro de Gestion | 2002B05146 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 2 688.00 | 3 608.00 | |
AH Fonds commercial | 327 137.00 | 327 137.00 | 207 137.00 | |
AP Constructions | 78 039.00 | 52 149.00 | 25 890.00 | 10 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 10 420.00 | 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 157.00 | 37 073.00 | 8 085.00 | 7 562.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | 770 000.00 | 770 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 768.00 | 9 768.00 | 9 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 944.00 | 30 944.00 | 23 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 277 760.00 | 102 329.00 | 1 175 431.00 | 1 028 561.00 |
BT Marchandises | 282 313.00 | 282 313.00 | 229 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 502 805.00 | 19 858.00 | 482 947.00 | 384 126.00 |
BZ Autres créances | 77 137.00 | 77 137.00 | 54 259.00 | |
CF Disponibilités | 109 594.00 | 109 594.00 | 52 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | 13 936.00 | 5 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 985 784.00 | 19 858.00 | 965 926.00 | 728 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 544.00 | 122 187.00 | 2 141 357.00 | 1 757 271.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 208 744.00 | 177 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | 31 537.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 951.00 | 64 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 485 298.00 | 438 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 328.00 | 649 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 568.00 | 155 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 654.00 | 298 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 992.00 | 95 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682.00 | 120 000.00 | ||
EA Autres dettes | 836.00 | 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 656 060.00 | 1 318 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 357.00 | 1 757 271.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 999 915.00 | 30 949.00 | 2 030 864.00 | 1 697 023.00 |
FG Production vendue services | 56 030.00 | 205.00 | 56 235.00 | 51 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 945.00 | 31 154.00 | 2 087 099.00 | 1 748 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 098.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 117.00 | 9 938.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 127 325.00 | 1 758 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 680.00 | 728 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | -1 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 880.00 | 24 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 358 135.00 | 353 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 952.00 | 11 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 984.00 | 428 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 678.00 | 151 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 073.00 | 9 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 637.00 | 17 991.00 | ||
GE Autres charges | 5 744.00 | 1 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 163.00 | 1 723 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 162.00 | 34 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 966.00 | 17 311.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 004.00 | 17 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 924.00 | -17 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 239.00 | 17 246.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | 44 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 44 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 23 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461.00 | 23 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 387.00 | 21 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 248.00 | 7 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 480.00 | 1 803 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 876.00 | 1 771 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 604.00 | 31 537.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 532.00 | 123 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 986.00 | 44 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 980.00 | 17 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 498.00 | 186 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 992.00 | 133 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 810 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 992.00 | 1 277 760.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 293.00 | 2 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 541.00 | 9 100.00 | 99 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 936.00 | 9 392.00 | 102 329.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 17 991.00 | 20 637.00 | 18 770.00 | 19 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | 20 637.00 | 18 770.00 | 19 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 991.00 | 20 637.00 | 18 770.00 | 19 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 637.00 | 18 770.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 944.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 267.00 | |||
UX Autres créances clients | 475 538.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 127.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | |||
VB T. V. A. | 16 653.00 | |||
VP Divers | 1 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 686.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 821.00 | 593 877.00 | 30 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225.00 | 8 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 103.00 | 144 220.00 | 465 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 654.00 | 482 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131.00 | 48 131.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 13 132.00 | ||
VW T.V.A. | 42 931.00 | 42 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682.00 | 80 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 568.00 | 323 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 060.00 | 1 164 177.00 | 465 871.00 | 26 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 317.00 | |||