SHELLAC
Dépôt
| Dénomination | SHELLAC |
| Siren | 444228084 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6048 |
| Numéro de Gestion | 2009B01575 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13003 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 826 867.00 | 7 468 241.00 | 358 626.00 | 287 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 895.00 | 35 895.00 | 18 000.00 | 103 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | 7 959.00 | 876.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 890 597.00 | 7 512 095.00 | 378 502.00 | 393 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 903.00 | 240 903.00 | 552 727.00 | |
BZ Autres créances | 337 008.00 | 337 008.00 | 342 902.00 | |
CF Disponibilités | 6 621.00 | 6 621.00 | 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | 4 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 590 201.00 | 590 201.00 | 900 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 798.00 | 7 512 095.00 | 968 703.00 | 1 293 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -299 760.00 | -231 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 876.00 | -68 345.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 161 430.00 | 248 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 211.00 | -43 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 145.00 | 247 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 423.00 | 2 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 170.00 | 954 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 961.00 | 102 019.00 | ||
EA Autres dettes | 17 843.00 | 29 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 372.00 | 1 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 984 914.00 | 1 337 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 703.00 | 1 293 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 914.00 | 1 337 762.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 574.00 | 246 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 662 407.00 | 662 407.00 | 590 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 407.00 | 662 407.00 | 590 069.00 | |
FN Production immobilisée | 427 632.00 | 502 328.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 106 581.00 | 414 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 583.00 | 6 708.00 | ||
FQ Autres produits | 240 001.00 | 244 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 204.00 | 1 758 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 015 855.00 | 1 241 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | 7 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 340.00 | 176 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 961.00 | 54 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 981.00 | 499 717.00 | ||
GE Autres charges | 183 989.00 | 323 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 315.00 | 2 302 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -425 111.00 | -544 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 594.00 | 4 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 594.00 | 4 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 585.00 | -4 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -436 696.00 | -549 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 15 726.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 407.00 | 465 604.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 573.00 | 481 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 45.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 572.00 | 480 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 785.00 | 2 239 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 910.00 | 2 307 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 876.00 | -68 345.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 549.00 | 2 600.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | 6 708.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 14 440.00 | 14 518.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 176 408.00 | 323 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 453 130.00 | 427 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462 965.00 | 427 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 890 597.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062 241.00 | 441 895.00 | 7 504 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 1 085.00 | 7 959.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069 115.00 | 442 981.00 | 7 512 095.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 903.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | |||
VB T. V. A. | 182 558.00 | |||
VP Divers | 144 693.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 580.00 | 584 580.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 145.00 | 156 145.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 423.00 | 21 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 170.00 | 730 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | ||
VW T.V.A. | 33 511.00 | 33 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 843.00 | 17 843.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 372.00 | 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 914.00 | 984 914.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 337 598.00 | 256 119.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 443.00 | 62 346.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 249.00 | 21 650.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 371.00 | 398.00 | ||
ST Autres comptes | 601 194.00 | 900 906.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 855.00 | 1 241 421.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 936.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | 6 122.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | 7 058.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 46 144.00 | 59 145.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 284.00 | 171 711.00 | ||