CLINIQUE DU SUD
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU SUD |
| Siren | 444387674 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1360 |
| Numéro de Gestion | 2006B00485 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11090 CARCASSONNE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 945.00 | 109 572.00 | 11 373.00 | 7 682.00 |
AH Fonds commercial | 907 794.00 | 907 794.00 | 907 793.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 550.00 | 638 689.00 | 110 861.00 | 83 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 481.00 | 538 537.00 | 487 944.00 | 306 346.00 |
AX Avances et acomptes | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 938.00 | 938.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 181 500.00 | 181 500.00 | 181 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 008 508.00 | 1 286 798.00 | 1 721 709.00 | 1 492 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 817.00 | 81 817.00 | 96 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | 825.00 | 7 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 943.00 | 42 125.00 | 557 818.00 | 560 610.00 |
BZ Autres créances | 482 364.00 | 482 364.00 | 623 557.00 | |
CF Disponibilités | 1 424.00 | 1 424.00 | 1 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 769.00 | 33 769.00 | 114 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 141.00 | 42 125.00 | 1 158 017.00 | 1 403 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 649.00 | 1 328 923.00 | 2 879 726.00 | 2 896 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 937 128.00 | 605 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 135.00 | 631 951.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 372.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 723 885.00 | 1 278 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 738.00 | 36 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 115.00 | 5 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 234.00 | 357 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 731 517.00 | 743 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 70 486.00 | ||
EA Autres dettes | 78 760.00 | 404 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 155 841.00 | 1 617 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 726.00 | 2 896 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 055 425.00 | 8 055 425.00 | 8 079 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 425.00 | 8 055 425.00 | 8 079 581.00 | |
FN Production immobilisée | 1 116.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 190 628.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 342.00 | 47 949.00 | ||
FQ Autres produits | 28 962.00 | 8 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 362 356.00 | 8 137 237.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 344.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 451.00 | 237 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 732.00 | 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 883 889.00 | 2 900 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 912.00 | 454 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 531 486.00 | 2 434 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 088 142.00 | 1 037 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 264.00 | 104 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 125.00 | 15 254.00 | ||
GE Autres charges | 9 542.00 | 11 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 345 886.00 | 7 196 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 016 471.00 | 940 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 700.00 | 2 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 700.00 | 2 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 700.00 | -2 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 012 771.00 | 938 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 280.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 773.00 | 127 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 729.00 | 178 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 356.00 | 8 137 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 221.00 | 7 505 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 135.00 | 631 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 769.00 | 9 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 108.00 | 49 645.00 | 338 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 050.00 | 4 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 927.00 | 49 645.00 | 352 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 645.00 | 1 790 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | 189 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 645.00 | 2 313.00 | 3 008 508.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 292.00 | 6 280.00 | 109 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 242.00 | 151 924.00 | 36 939.00 | 1 177 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 534.00 | 158 204.00 | 36 939.00 | 1 286 798.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 909.00 | 42 125.00 | 37 909.00 | 42 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 909.00 | 42 125.00 | 37 909.00 | 42 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 909.00 | 42 125.00 | 37 909.00 | 42 125.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 938.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 181 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 557 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | |||
VP Divers | 259 776.00 | |||
VC Groupe et associés | 194 873.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 513.00 | 1 116 075.00 | 182 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 729.00 | 19 729.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 234.00 | 192 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 176.00 | 350 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 585.00 | 255 585.00 | ||
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 673.00 | 124 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 039.00 | 78 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 835.00 | 130 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 841.00 | 1 155 841.00 | ||