VACANTOUR IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | VACANTOUR IMMOBILIER |
| Siren | 444400196 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41862 |
| Numéro de Gestion | 2002B17063 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 840 084.00 | 840 084.00 | 711 523.00 | |
AP Constructions | 3 247 740.00 | 918 287.00 | 2 329 453.00 | 1 986 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 333.00 | 7 254.00 | 14 079.00 | 16 746.00 |
CU Autres participations | 961 338.00 | 51 000.00 | 910 338.00 | 907 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 091 562.00 | 1 028 137.00 | 1 063 425.00 | 1 141 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | 5 636.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 167 694.00 | 2 004 679.00 | 5 163 016.00 | 4 762 960.00 |
BT Marchandises | 264 158.00 | 264 158.00 | 264 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 172.00 | 558.00 | 141 614.00 | 20 061.00 |
BZ Autres créances | 315 944.00 | 315 944.00 | 272 339.00 | |
CF Disponibilités | 22 655.00 | 22 655.00 | 119 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | 12 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 758 559.00 | 558.00 | 758 001.00 | 688 319.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 523.00 | 8 523.00 | 9 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 776.00 | 2 005 236.00 | 5 929 540.00 | 5 461 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | -511 179.00 | 119 784.00 | ||
DH Report à nouveau | -358 533.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 518.00 | -272 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 496 303.00 | 588 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 246 873.00 | 246 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 873.00 | 246 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 071.00 | 1 457 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 122.00 | 2 366 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 125 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 244.00 | 11 220.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 000.00 | 663 835.00 | ||
EA Autres dettes | 192.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 186 364.00 | 4 625 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 540.00 | 5 461 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 075.00 | 3 328 286.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 342 833.00 | |||
FG Production vendue services | 272 544.00 | 272 544.00 | 285 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 544.00 | 272 544.00 | 627 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 520.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 375 067.00 | 627 940.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 394 389.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 140 940.00 | 115 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 876.00 | 47 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 094.00 | 166 186.00 | ||
GE Autres charges | 1 289.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 358 200.00 | 723 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 867.00 | -95 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 777.00 | 44 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 777.00 | 94 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 499.00 | 59 778.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 550.00 | 59 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 773.00 | 34 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -906.00 | -60 559.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 6 810.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -833.00 | 256 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 263 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 961.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 937.00 | 190 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 448.00 | 475 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 612.00 | -211 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 680.00 | 985 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 198.00 | 1 258 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 518.00 | -272 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 520.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 349.00 | 642 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 659.00 | 271 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 502 008.00 | 914 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 158.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 037.00 | 3 058 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 037.00 | 7 167 694.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 848.00 | 173 693.00 | 925 541.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 848.00 | 173 693.00 | 925 541.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 246 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 873.00 | 246 873.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 51 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 9 362 000.00 | 919 370.00 | 1 028 137.00 | |
6T Sur comptes clients | 558.00 | 558.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 758.00 | 91 937.00 | 1 079 695.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 631.00 | 91 937.00 | 1 326 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 937.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 091 562.00 | 2 091 562.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | |||
UX Autres créances clients | 142 172.00 | |||
VB T. V. A. | 286 424.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 944.00 | 2 563 308.00 | 5 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 071.00 | 149 782.00 | 1 160 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | ||
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 635 122.00 | 3 635 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 364.00 | 4 026 075.00 | 1 160 289.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 717.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 927.00 | 66 538.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 090.00 | 5 226.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 720.00 | |||
ST Autres comptes | 35 923.00 | 5 569.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 940.00 | 115 054.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 388.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 058.00 | 47 180.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 876.00 | 47 567.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 660.00 | 387 347.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 005.00 | 10 469.00 | ||