TALENTIA SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TALENTIA SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 444425292 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26778 |
| Numéro de Gestion | 2002B05341 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 774.00 | 703 745.00 | 300 029.00 | 450 379.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 1 703 721.00 | 47 305 202.00 | 49 008 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 789.00 | 53 789.00 | 53 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877 858.00 | 3 463 341.00 | 414 516.00 | 427 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 438 432.00 | |||
BF Prêts | 207 812.00 | 207 812.00 | 228 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 367 991.00 | 367 991.00 | 5 971 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 527 352.00 | 5 870 808.00 | 48 656 543.00 | 56 578 786.00 |
BT Marchandises | 91 134.00 | 91 134.00 | 291 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | 7 903.00 | 10 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852 093.00 | 2 677 759.00 | 9 174 333.00 | 18 202 618.00 |
BZ Autres créances | 25 026 624.00 | 25 026 624.00 | 5 039 419.00 | |
CF Disponibilités | 438 544.00 | 438 544.00 | 4 974 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 031.00 | 1 083 031.00 | 707 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 499 332.00 | 2 677 759.00 | 35 821 572.00 | 29 224 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 026 684.00 | 8 548 568.00 | 84 478 115.00 | 85 803 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 443.00 | 879 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 614 780.00 | 614 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 401 065.00 | 4 914 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 707.00 | -604 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 244 503.00 | 28 536 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 011 844.00 | 900 844.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 520 527.00 | 1 546 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 532 371.00 | 2 447 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370 589.00 | 10 073 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 846.00 | 437 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918 108.00 | 15 025 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 331 601.00 | 10 847 747.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 851.00 | 278 209.00 | ||
EA Autres dettes | 183 464.00 | 32 994.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 475 777.00 | 18 122 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 701 240.00 | 54 819 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 478 115.00 | 85 803 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 472.00 | 48 368.00 | 68 840.00 | -17 983.00 |
FG Production vendue services | 46 182 405.00 | 3 087 069.00 | 49 269 474.00 | 50 506 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 202 877.00 | 3 135 437.00 | 49 338 315.00 | 50 488 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 743 757.00 | 547 258.00 | ||
FQ Autres produits | 171 203.00 | 4 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 253 276.00 | 51 039 789.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 306.00 | 699 057.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 572 987.00 | -282 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 943 106.00 | 22 475 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805 699.00 | 1 773 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 583 670.00 | 15 127 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 131 053.00 | 7 157 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 141 727.00 | 422 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 728 620.00 | 450 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 764 988.00 | 206 638.00 | ||
GE Autres charges | 282 808.00 | 7 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 601 969.00 | 48 038 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -348 692.00 | 3 001 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 588.00 | 2 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 588.00 | 2 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 110.00 | 2 544 642.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 211 177.00 | 2 544 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 589.00 | -2 541 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -546 281.00 | 459 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 048.00 | 91 557.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 300.00 | 829 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 348.00 | 920 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 927.00 | 799 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268 300.00 | 514 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 227.00 | 1 314 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124 879.00 | -393 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287 454.00 | 670 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 746 213.00 | 51 963 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 129 920.00 | 52 568 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 707.00 | -604 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 420.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 987 701.00 | 78 787.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 851.00 | 203 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638 314.00 | -6 062 509.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 451 287.00 | -5 780 515.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 066 488.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 058.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 575 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 575 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 420.00 | 54 527 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 419.00 | 143 419.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 608.00 | 1 932 858.00 | 2 407 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 472.00 | 208 869.00 | 3 463 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 500.00 | 2 141 727.00 | 143 419.00 | 5 870 808.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 520 527.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 011 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 214.00 | 4 941 980.00 | 820 667.00 | 6 532 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 111.00 | 373 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 592 313.00 | 728 620.00 | 202 421.00 | 2 677 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965 424.00 | 728 620.00 | 202 421.00 | 2 677 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412 639.00 | 5 670 600.00 | 1 023 089.00 | 9 210 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 493 608.00 | 850 018.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 268 300.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 207 812.00 | 20 413.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 367 991.00 | 88 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 769 026.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 829.00 | |||
VB T. V. A. | 2 179 706.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 924 569.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 083 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 537 553.00 | 34 987 368.00 | 3 550 185.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 956.00 | 20 026.00 | 5 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918 108.00 | 12 918 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006 029.00 | 2 006 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699 968.00 | 1 699 968.00 | ||
VW T.V.A. | 5 576 164.00 | 5 576 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 438.00 | 49 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 851.00 | 74 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 344 633.00 | 12 344 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 464.00 | 183 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 475 777.00 | 17 475 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 354 394.00 | 52 348 463.00 | 5 930.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 752.00 | |||