GROUPE DUVAL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DUVAL |
| Siren | 444523567 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50045 |
| Numéro de Gestion | 2002B05685 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 362.00 | 383 280.00 | 123 081.00 | 97 705.00 |
AP Constructions | 2 586.00 | 973.00 | 1 613.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 635.00 | 301 535.00 | 240 101.00 | 179 437.00 |
CU Autres participations | 94 167 150.00 | 6 700.00 | 94 160 450.00 | 72 108 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 848.00 | 173 848.00 | 163 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 391 581.00 | 692 488.00 | 94 699 093.00 | 72 550 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 8 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 642.00 | 8 194.00 | 1 819 448.00 | 859 777.00 |
BZ Autres créances | 91 741 661.00 | 4 460 305.00 | 87 281 356.00 | 63 918 645.00 |
CF Disponibilités | 2 900 925.00 | 2 900 925.00 | 444 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 095.00 | 55 095.00 | 37 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 531 322.00 | 4 468 499.00 | 92 062 823.00 | 65 269 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 944.00 | 38 944.00 | 38 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 961 848.00 | 5 160 987.00 | 186 800 861.00 | 137 857 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 268 617.00 | |||
DG Autres réserves | 287 721.00 | 1 884 472.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 554 105.00 | 3 650 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 007 325.00 | 9 537 881.00 | ||
DK Provisions réglementées | 281 024.00 | 219 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 130 176.00 | 67 561 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 210 620.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 210 620.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 635 685.00 | 39 108 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 098.00 | 767 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 199.00 | 4 133 597.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 801.00 | 87 763.00 | ||
EA Autres dettes | 26 301 282.00 | 26 199 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 460 065.00 | 70 296 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 800 861.00 | 137 857 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 343 806.00 | 12 343 806.00 | 17 424 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 343 806.00 | 12 343 806.00 | 17 424 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 151.00 | 514 104.00 | ||
FQ Autres produits | 22 553.00 | 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 062 510.00 | 17 938 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 593 440.00 | 3 710 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 970.00 | 406 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 776 348.00 | 2 557 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 251 139.00 | 1 153 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 397.00 | 142 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 781.00 | 3 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 017 075.00 | 7 977 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 045 434.00 | 9 960 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 757 090.00 | 675 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 608 428.00 | 1 384 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 590.00 | 33 645.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 766.00 | 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 402 875.00 | 2 094 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 200.00 | 967 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 740 809.00 | 1 608 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 901 009.00 | 2 576 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 501 866.00 | -481 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 547 300.00 | 9 479 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 897 981.00 | 22 996 026.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 405.00 | 28 405.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926 386.00 | 23 024 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 71.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 000.00 | 20 285 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 301 871.00 | 85 248.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 092.00 | 20 370 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 056 294.00 | 2 653 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596 269.00 | 2 595 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 391 770.00 | 43 057 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 384 445.00 | 33 519 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 007 325.00 | 9 537 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 255.00 | 94 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 393.00 | 117 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 278 042.00 | 22 090 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 147 690.00 | 22 302 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 638.00 | 544 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 001.00 | 94 340 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 639.00 | 95 391 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 551.00 | 68 730.00 | 383 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 974.00 | 53 587.00 | 27 053.00 | 302 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 524.00 | 122 316.00 | 27 053.00 | 685 788.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 025.00 | 12 000.00 | 11 081.00 | 38 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 281 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 219 589.00 | 89 841.00 | 28 405.00 | 281 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 210 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210 620.00 | 2 210 620.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 700.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 194.00 | 3 000.00 | 8 194.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 334 695.00 | 160 200.00 | 34 590.00 | 4 460 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352 589.00 | 160 200.00 | 37 590.00 | 4 475 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572 178.00 | 2 460 661.00 | 65 995.00 | 6 966 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 160 200.00 | 34 590.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 300 461.00 | 28 405.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 848.00 | 173 848.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 817 842.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 118.00 | |||
VB T. V. A. | 378 486.00 | |||
VP Divers | 92 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 927 004.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 300 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 095.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 798 246.00 | 93 798 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 175 497.00 | 21 175 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 460 188.00 | 10 267 175.00 | 40 193 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 098.00 | 2 761 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 479 000.00 | 479 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 377.00 | 364 377.00 | ||
VW T.V.A. | 1 097 578.00 | 1 097 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 244.00 | 60 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 801.00 | 760 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 965 519.00 | 15 965 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335 763.00 | 9 556 763.00 | 779 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 460 065.00 | 62 488 052.00 | 40 972 013.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 185 789.00 | |||