FIVES DMS
Dépôt
| Dénomination | FIVES DMS |
| Siren | 444577431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6845 |
| Numéro de Gestion | 2003B01038 |
| Code Activité | 2891Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59139 NOYELLES-LES-SECLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 980.00 | 2 346 984.00 | 64 996.00 | 78 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 333.00 | 129 582.00 | 1 137 752.00 | 1 137 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 049.00 | 26 049.00 | 17 484.00 | |
AP Constructions | 631 198.00 | 570 829.00 | 60 370.00 | 70 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 275.00 | 141 011.00 | 83 264.00 | 15 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 675.00 | 1 241 663.00 | 181 012.00 | 214 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 858.00 | 346 858.00 | 69 990.00 | |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 126 896.00 | 1 126 896.00 | 1 126 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | 3 686.00 | 3 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 488 951.00 | 4 430 068.00 | 3 058 883.00 | 2 734 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 426.00 | 236 426.00 | 183 918.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 715.00 | 16 715.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 820 132.00 | 9 820 132.00 | 13 515 679.00 | |
BZ Autres créances | 5 424 923.00 | 5 424 923.00 | 8 933 642.00 | |
CF Disponibilités | 348 536.00 | 348 536.00 | 887 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 931.00 | 69 931.00 | 93 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 916 664.00 | 15 916 664.00 | 23 615 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 615.00 | 4 430 068.00 | 18 975 547.00 | 26 349 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 850 096.00 | 2 850 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 285 010.00 | 285 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 584 453.00 | -994 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 249.00 | -1 589 626.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 574.00 | 77 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 802 022.00 | 627 848.00 | ||
DN Avances conditionnées | 81 660.00 | |||
DO TOTAL (II) | 81 660.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 324 110.00 | 797 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 996 975.00 | 1 179 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 321 085.00 | 1 976 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970.00 | 14 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 348.00 | 2 678 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992 911.00 | 16 261 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 253.00 | 3 015 077.00 | ||
EA Autres dettes | 1 229 001.00 | 1 693 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 456 484.00 | 23 663 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 547.00 | 26 349 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 490 230.00 | 26 935 830.00 | 33 426 060.00 | 35 244 153.00 |
FG Production vendue services | 1 303 632.00 | 507 088.00 | 1 810 720.00 | 2 622 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 862.00 | 27 442 918.00 | 35 236 780.00 | 37 867 150.00 |
FM Production stockée | 16 715.00 | -1 044.00 | ||
FN Production immobilisée | 141 898.00 | 8 700.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 311.00 | 1 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 992.00 | 1 639 083.00 | ||
FQ Autres produits | 752 762.00 | 1 749 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 902 459.00 | 41 265 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 813 903.00 | 10 371 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 037.00 | 15.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 255 522.00 | 20 680 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 781 626.00 | 544 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 267 541.00 | 7 475 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 187 298.00 | 3 292 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 206.00 | 292 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 067 826.00 | 1 357 597.00 | ||
GE Autres charges | 56 052.00 | 287 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 565 936.00 | 44 302 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 663 478.00 | -3 037 226.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 035.00 | 2 345.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 896.00 | |||
GN Différences positives de change | 39 895.00 | 255 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 930.00 | 1 385 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 455.00 | 232.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 798.00 | 19 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 253.00 | 20 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 677.00 | 1 364 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 636 801.00 | -1 672 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | 3 665.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 1 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562.00 | 75 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730.00 | 80 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504.00 | 78 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 563.00 | 37 015.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195.00 | 115 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 465.00 | -34 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -249 017.00 | -117 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972 118.00 | 42 730 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 427 367.00 | 44 320 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 455 249.00 | -1 589 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 66.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 97.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 2 278.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 53.00 | 2 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 136.00 | 123.00 | 1 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 25.00 | 103.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977.00 | 2 110.00 | 766.00 | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 2 135.00 | 766.00 | 3 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 068.00 | 748.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68.00 | 18.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319.00 | 14 464.00 | 855.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 890.00 | 102.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028.00 | 16 689.00 | 102.00 | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82.00 | |||