1.2.3.
Dépôt
| Dénomination | 1.2.3. |
| Siren | 444600464 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26725 |
| Numéro de Gestion | 2002B05802 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 702.00 | 701 765.00 | 2 936.00 | 15 782.00 |
AH Fonds commercial | 24 496 352.00 | 1 399 742.00 | 23 096 610.00 | 20 649 513.00 |
AP Constructions | 7 747 499.00 | 5 467 384.00 | 2 280 115.00 | 2 527 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112.00 | 31 059.00 | 3 054.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 630 725.00 | 25 059 534.00 | 6 571 191.00 | 4 538 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 260.00 | 35 260.00 | 20 320.00 | |
CU Autres participations | 4 826 550.00 | 4 826 550.00 | 4 345 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 759 773.00 | 3 759 773.00 | 4 136 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 234 973.00 | 32 659 484.00 | 40 575 489.00 | 36 235 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126 118.00 | 518 179.00 | 1 607 939.00 | 1 979 946.00 |
BT Marchandises | 25 181 182.00 | 2 719 108.00 | 22 462 074.00 | 21 911 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 468.00 | 81 468.00 | 730 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 591.00 | 14 554.00 | 4 666 037.00 | 6 176 052.00 |
BZ Autres créances | 6 145 440.00 | 76 439.00 | 6 069 001.00 | 6 148 860.00 |
CF Disponibilités | 2 378 839.00 | 500.00 | 2 378 339.00 | 1 834 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537 932.00 | 3 537 932.00 | 1 921 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 131 570.00 | 3 328 780.00 | 40 802 790.00 | 40 701 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371 444.00 | 35 988 264.00 | 81 383 180.00 | 76 937 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 784 340.00 | 1 621 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541.00 | 2 075 398.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 496.00 | 118 496.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 850 940.00 | -5 254 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 140 694.00 | -5 160 965.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 442 022.00 | 2 150 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 876 645.00 | -4 449 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 665 411.00 | 1 262 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 186 101.00 | 146 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 851 512.00 | 1 409 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900.00 | 21 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330 020.00 | 47 065 536.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 009.00 | 326 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662 402.00 | 20 017 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896 839.00 | 8 014 318.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222.00 | 651 616.00 | ||
EA Autres dettes | 4 468 139.00 | 3 879 328.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 491.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 75 655 023.00 | 79 977 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383 180.00 | 76 937 349.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 122 372 428.00 | 13 178 042.00 | 135 550 470.00 | 132 548 245.00 |
FG Production vendue services | 638 792.00 | 4 195 589.00 | 4 834 381.00 | 4 996 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 011 220.00 | 17 373 631.00 | 140 384 851.00 | 137 544 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 247 935.00 | 5 155 805.00 | ||
FQ Autres produits | 107 748.00 | 82 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 740 534.00 | 142 783 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 824 473.00 | 53 525 367.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -782 231.00 | -1 556 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 803 795.00 | 9 122 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 973.00 | -15 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 182 939.00 | 51 896 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440 663.00 | 2 487 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 525 478.00 | 19 658 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 138 049.00 | 7 726 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 674 602.00 | 1 303 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 243 541.00 | 3 021 789.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 667.00 | 31 034.00 | ||
GE Autres charges | 3 423 526.00 | 3 153 634.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 891 474.00 | 150 357 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 150 941.00 | -7 573 688.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 121 388.00 | 715 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 089 933.00 | 1 290 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 211 321.00 | 2 006 147.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 953.00 | 3 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 257 993.00 | 1 095 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 265 948.00 | 1 098 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 945 373.00 | 907 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 205 568.00 | -6 666 326.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | 127 160.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653 563.00 | 2 071 604.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 564.00 | 2 199 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 792.00 | 296 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 754.00 | 323 971.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 508.00 | 983 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 054.00 | 1 603 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 509.00 | 595 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -936 365.00 | -909 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 430 419.00 | 146 988 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571 112.00 | 152 149 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 140 694.00 | -5 160 965.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 355 320.00 | 2 909 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 761 752.00 | 3 617 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482 138.00 | 677 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 599 210.00 | 7 203 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | 25 201 054.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 4 922 538.00 | 39 447 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 573 601.00 | 8 586 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 719.00 | 5 559 405.00 | 73 234 973.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 920.00 | 12 845.00 | 701 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127 641.00 | 1 733 541.00 | 4 633 105.00 | 30 228 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816 561.00 | 1 746 386.00 | 4 633 105.00 | 30 929 842.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 616 801.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 150 429.00 | 612.00 | 709 019.00 | 1 442 022.00 |
4A Provisions pour litiges | 420 372.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 901.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 101.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 240 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409 274.00 | 138 851.00 | 696 613.00 | 851 512.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 001 106.00 | 592 765.00 | 194 129.00 | 1 399 742.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 545 950.00 | 3 400.00 | 219 450.00 | 329 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 992 844.00 | 3 237 287.00 | 2 992 844.00 | 3 237 287.00 |
6T Sur comptes clients | 15 060.00 | 5 038.00 | 5 545.00 | 14 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 224.00 | 1 715.00 | 24 000.00 | 76 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654 184.00 | 3 840 206.00 | 3 435 968.00 | 5 058 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213 887.00 | 3 979 669.00 | 4 841 599.00 | 7 351 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 301 208.00 | 3 188 036.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 953.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 670 508.00 | 1 653 563.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 759 773.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 458.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 668 132.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | |||
VB T. V. A. | 1 683 367.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 383.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 869 071.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 537 932.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 123 736.00 | 14 341 192.00 | 3 782 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 662 402.00 | 22 662 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854 937.00 | 2 854 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 653.00 | 2 445 653.00 | ||
VW T.V.A. | 1 584 947.00 | 1 584 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 302.00 | 1 011 302.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222.00 | 225 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 662 640.00 | 40 662 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 518.00 | 4 095 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605 013.00 | 75 565 013.00 | 40 000.00 | |