THE DEAL
Dépôt
| Dénomination | THE DEAL |
| Siren | 444611933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2232 |
| Numéro de Gestion | 2003B00121 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703.00 | 7 677.00 | 2 026.00 | 2 959.00 |
AP Constructions | 581 787.00 | 107 417.00 | 474 369.00 | 494 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 678.00 | 462 756.00 | 132 922.00 | 177 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 978.00 | 25 539.00 | 10 439.00 | 11 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 223 195.00 | 603 390.00 | 619 805.00 | 687 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 564.00 | 18 564.00 | 20 415.00 | |
BT Marchandises | 3 843.00 | 777.00 | 3 066.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 733.00 | 43 733.00 | 50 566.00 | |
BZ Autres créances | 132 204.00 | 132 204.00 | 136 763.00 | |
CF Disponibilités | 33 615.00 | 33 615.00 | 33 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 046.00 | 28 046.00 | 26 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 260 006.00 | 777.00 | 259 229.00 | 269 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 201.00 | 604 167.00 | 879 034.00 | 956 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 172.00 | 72 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 068.00 | 276 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 326 041.00 | 357 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 153.00 | 18 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 153.00 | 18 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 507.00 | 208 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 625.00 | 156 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 923.00 | 207 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 956.00 | |||
EA Autres dettes | 677.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 548 841.00 | 580 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 034.00 | 956 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 858.00 | 50 858.00 | 51 559.00 | |
FD Production vendue biens | 3 128 944.00 | 3 128 944.00 | 3 143 607.00 | |
FG Production vendue services | 104 039.00 | 104 039.00 | 115 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 841.00 | 3 283 841.00 | 3 310 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 005.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 332.00 | 14 977.00 | ||
FQ Autres produits | 1 033.00 | 1 080.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 212.00 | 3 328 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 353.00 | 42 357.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -424.00 | 1 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 254.00 | 746 839.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 851.00 | -5 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 720.00 | 517 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 468.00 | 38 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 677 577.00 | 702 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 342.00 | 164 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 868.00 | 102 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109.00 | |||
GE Autres charges | 594 577.00 | 599 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 856 694.00 | 2 910 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 517.00 | 417 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 247.00 | 4 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 247.00 | 4 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 143.00 | -4 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 449 375.00 | 413 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 9 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 10 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 181.00 | -10 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 487.00 | 125 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 316.00 | 3 328 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 247.00 | 3 052 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 068.00 | 276 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 203.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 073.00 | 29 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 276.00 | 30 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | 1 213 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 388.00 | 1 223 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 1 433.00 | 7 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 967.00 | 95 435.00 | 27 690.00 | 595 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 211.00 | 96 868.00 | 27 690.00 | 603 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 399.00 | 109.00 | 14 355.00 | 4 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 982.00 | 206.00 | 777.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 206.00 | 777.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 381.00 | 109.00 | 14 561.00 | 4 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109.00 | 8 561.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 733.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | |||
VB T. V. A. | 22 139.00 | |||
VP Divers | 3 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 140.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 046.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 033.00 | 204 033.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 507.00 | 8 612.00 | 24 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 625.00 | 152 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 101.00 | 102 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 690.00 | 52 690.00 | ||
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158.00 | 19 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 841.00 | 344 946.00 | 24 407.00 | 179 488.00 |